Macquarie Group Limited (4M4) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70B | 6.33B | -10.86B | -10.42B | 10.55B |
| רווח נקי | 4.69B | 3.58B | 2.11B | 2.78B | 4.56B |
| פחת והפחתות | 0 | 818.00M | 997.00M | 912.00M | 819.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -2.59B | -2.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 833.00M | 762.00M | 659.00M |
| שינוי בהון החוזר | -13.29B | -22.87B | -14.05B | -36.03B | 7.15B |
| יתרת לקוחות | 0 | -316.00M | 18.00M | 265.00M | -376.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -13.29B | -22.55B | -14.07B | -36.29B | 7.52B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.00M | 24.80B | 6.02B | 22.78B | -338.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.17B | -2.34B | -3.88B | -1.23B | -31.13B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -586.00M | -1.07B | -1.96B | -824.00M | -977.00M |
| רכישות, נטו | 753.00M | -1.57B | -1.84B | 1.35B | 1.63B |
| רכישת השקעות | -1.75B | 237.00M | -83.00M | -1.83B | -865.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 280.00M | 237.00M | -83.00M | 305.00M | -643.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -48.86B | 59.00M | 83.00M | -235.00M | -30.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.96B | -1.94B | -2.99B | 33.48B | 72.19B |
| פירעון חוב | 27.91B | 1.72B | 1.25B | 3.08B | 304.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -881.00M | -369.00M | -1.73B | -923.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.35B | -2.19B | -2.66B | -2.01B | -1.71B |
| פעילויות מימון אחרות | 44.28B | -1.11B | -931.00M | 33.34B | 70.82B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.99B | 62.06B | 66.77B | 77.21B | 84.32B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.17B | 1.08B | 513.00M | 5.05B | -781.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.93B | 3.13B | -10.45B | -7.11B | 50.83B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.06B | 58.93B | 77.21B | 84.32B | 33.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.99B | 62.06B | 66.77B | 77.21B | 84.32B |
| תזרים מזומנים חופשי | -9.28B | 5.27B | -9.08B | -11.24B | 9.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.70B | 6.33B | -4.09B | -11.38B | 10.55B |
| הוצאות הוניות | -586.00M | -1.07B | -1.96B | -824.00M | -977.00M |
הנתונים מוצגים ב-AUD