Landis+Gyr Group AG (4LG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.58 | 1.58 | 1.50 | 1.91 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.19 | 1.19 | 1.35 | 1.35 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | -0.10 | 0.20 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.29 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.83 | 0.56 | 27.52 | -0.25 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.50M | -163.50M | -44.38M | -81.30M | -74.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.33 | 0.43 | 0.22 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.83 | 2.09 | 1.58 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.10 | 0.61 | 8.37 | 0.33 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.47 | -1.47 | 3.63 | 7.52 | 4.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.89 | 15.89 | 17.23 | 12.19 | 9.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.92 | 11.92 | 1.60 | 0.97 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.62% | 29.62% | 33.11% | 30.50% | 28.40% |
| שיעור EBIT | -2.91% | -2.91% | 8.03% | 7.21% | 3.67% |
| שיעור EBITDA | 1.28% | 1.28% | 12.73% | 10.91% | 8.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.01% | -2.01% | 8.18% | 7.34% | 3.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.28% | -4.28% | 5.78% | 6.23% | 17.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -8.70% | -8.70% | -14.48% | 5.60% | 12.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.90% | -4.90% | 3.53% | 5.72% | 12.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 203.30% | 203.30% | -250.64% | 89.92% | 72.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.35% | 213.35% | 70.63% | 84.84% | 564.32% |
| תשואה על הנכסים | -6.26% | -6.26% | -7.31% | 4.50% | 8.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.44% | -11.44% | -15.26% | 7.12% | 13.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.90% | -1.90% | 6.20% | 7.14% | 2.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.80% | -1.80% | 3.38% | 6.09% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.21% | -11.21% | -11.34% | 9.06% | 17.93% |
| תשואת רווחים | -8.84% | -8.84% | -9.27% | 5.00% | 9.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.15 | 4.15 | 3.59 | 5.81 | 4.79 |
| מחזור זכאים | 6.03 | 6.03 | 6.85 | 8.79 | 5.60 |
| מחזור מלאי | 5.28 | 5.28 | 6.64 | 5.74 | 4.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.67 | 8.67 | 10.64 | 10.04 | 8.17 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.51 | 0.80 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.76 | 3.22 | 7.12 | 22.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.65 | 96.65 | 103.36 | 84.80 | 84.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.05 | 88.05 | 101.66 | 62.77 | 76.28 |
| ימי מלאי | 69.10 | 69.10 | 55.00 | 63.55 | 73.47 |
| ימי אשראי מספקים | 60.50 | 60.50 | 53.30 | 41.52 | 65.13 |
| מחזור תפעולי | 157.15 | 157.15 | 156.67 | 126.32 | 149.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.73 | 2.73 | 3.41 | 4.17 | -1.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.63 | 1.63 | 2.07 | 3.08 | -2.57 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.11 | 1.11 | 1.34 | 1.09 | 0.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.74 | 1.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.76 | 0.76 | 1.23 | 1.18 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.47 | 2.47 | 2.55 | 3.83 | -1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.36 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.06 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.76% | 2.76% | 3.28% | 4.08% | -3.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.85 | -19.85 | -10.78 | 19.98 | 10.61 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 0.98 | 1.56 | 1.12 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.30 | 1.30 | 1.65 | 1.42 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.27 | 36.27 | 30.48 | 24.54 | -29.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.58 | 21.58 | 18.54 | 18.13 | -48.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | -0.11 | -0.41 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.30 | 1.30 | 1.65 | 1.42 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 88.91 | 88.91 | 13.87 | 11.23 | 16.44 |
| שווי חברה | 1.97B | 1.97B | 2.06B | 2.41B | 2.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 88.91 | 88.91 | 13.87 | 11.23 | 16.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 1.14 | 1.77 | 1.23 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.89 | 41.89 | 34.46 | 26.85 | -31.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.92 | 24.92 | 20.96 | 19.85 | -51.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.82 | 8.82 | 10.07 | 11.05 | 9.17 |
| הון עצמי למניה | 45.53 | 45.53 | 38.38 | 53.09 | 52.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.14 | 0.39 | 0.14 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 59.89 | 59.89 | 40.45 | 67.47 | 58.29 |
| רווח נקי למניה | -5.21 | -5.21 | -5.86 | 3.78 | 7.21 |
| נטל מס | 2.03 | 2.03 | -2.51 | 0.90 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.47 | 1.47 | 0.72 | 0.86 | 4.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.53 | -0.53 | -0.59 | 1.12 | -0.22 |
הנתונים מוצגים ב-USD