Oportun Financial (4L0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 17.70 | 9.17 | 2.66 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מהיר | 17.70 | 9.17 | 2.66 | 0.35 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 11.63 | 9.17 | 2.00 | 0.28 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.07 | 35.95 | 13.09 | 1.20 | 0.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 35.07 | 61.86 | 0 | 1.35 | 0.78 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.51B | -2.76B | -2.79B | -2.89B | -2.93B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.85 | 0.86 | 0.87 | 0.95 | 0.91 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.54 | 7.21 | 7.98 | 7.98 | 6.00 |
| יחס חוב להון | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.87 | 0.88 | 0.89 | 0.88 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.69 | 8.35 | 9.12 | 8.44 | 6.60 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.28 | -0.12 | -0.27 | -0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | 0.19 | -0.48 | -1.41 | -0.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.22 | 11.08 | 17.91 | 22.19 | 17.94 |
| חוב נושא ריבית למניה | 58.56 | 63.57 | 75.84 | 92.42 | 102.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 32.57 | 31.65 | -43.15 | -15.78 | -114.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 70.20% | 63.68% | 55.35% | 61.00% | 87.32% |
| שיעור EBIT | 5.83% | 6.92% | -21.59% | -55.13% | -10.26% |
| שיעור EBITDA | 11.29% | 13.41% | -12.00% | -43.20% | -3.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.83% | 6.92% | -21.59% | -55.13% | -10.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.83% | 6.92% | -21.59% | -55.13% | -10.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.84% | 3.96% | -14.75% | -39.11% | -10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.84% | 3.96% | -14.75% | -39.11% | -10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.74% | 57.28% | 68.31% | 70.94% | 103.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.62% | 0.77% | -2.44% | -5.27% | -2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.95% | 6.47% | -22.24% | -44.50% | -14.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.28% | 1.36% | -3.60% | -8.23% | -2.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.62% | 13.89% | -2.46% | -5.33% | -2.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.64% | 0.79% | -2.51% | -5.46% | -2.24% |
| תשואת רווחים | 4.28% | 9.97% | -50.25% | -124.81% | -42.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 63.56 | 52.39 | 65.96 |
| מחזור זכאים | 12.39 | 13.28 | 13.52 | 13.09 | 5.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 61.25 | 67.80 | 41.83 | 16.38 | 17.91 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.20 | 0.17 | 0.13 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.38 | 8.86 | -6.55 | -2.09 | -3.06 |
| מחזור המרת מזומנים | -29.46 | -27.49 | -21.26 | -20.91 | -65.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 5.74 | 6.97 | 5.53 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 29.46 | 27.49 | 27.00 | 27.88 | 71.06 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 5.74 | 6.97 | 5.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.60 | 8.64 | 9.75 | 10.65 | 7.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.35 | 8.13 | 9.28 | 9.80 | 6.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.51 | 0.48 | 0.85 | 1.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.17 | 16.99 | 20.51 | 12.56 | 5.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.17 | 16.99 | 20.51 | 12.56 | 5.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.61 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 95.44% | 153.68% | 239.07% | 250.72% | 110.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.28 | 9.98 | -1.99 | -0.80 | -2.33 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.40 | 0.29 | 0.31 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.12 | 0.65 | 0.44 | 0.36 | 0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.05 | 0.65 | 0.42 | 0.40 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.61 | 0.40 | 0.37 | 0.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.08 | 0.03 | -0.01 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 0.65 | 0.44 | 0.36 | 0.33 |
| מכפיל שווי חברה | 38.09 | 34.61 | -45.60 | -16.51 | -121.27 |
| שווי חברה | 2.95B | 2.96B | 2.92B | 3.28B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.09 | 34.61 | -45.60 | -16.51 | -121.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.30 | 4.64 | 5.47 | 7.13 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.22 | 7.60 | 7.80 | 9.08 | 16.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.01 | 7.16 | 7.42 | 8.35 | 13.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.95 | 6.65 | 6.62 | 7.86 | 12.42 |
| הון עצמי למניה | 8.32 | 8.15 | 8.77 | 10.97 | 16.68 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.51 | 0.43 | 0.32 | 0.29 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 14.01 | 13.32 | 13.22 | 12.48 | 22.35 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | 0.53 | -1.95 | -4.88 | -2.37 |
| נטל מס | 0.49 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.42 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| איכות הרווחים | 21.59 | 16.40 | -5.00 | -2.18 | -3.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD