Krystal Biotech (4KB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.87M | 123.42M | -88.80M | -100.57M | -47.94M |
| רווח נקי | 204.83M | 89.16M | 10.93M | -139.98M | -69.57M |
| פחת והפחתות | 6.55M | 6.71M | 5.01M | 4.05M | 2.77M |
| מס הכנסה נדחה | -22.85M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 54.51M | 49.13M | 39.93M | 33.23M | 15.32M |
| שינוי בהון החוזר | -36.42M | -14.46M | -37.88M | 2.81M | 2.05M |
| יתרת לקוחות | -22.12M | -62.71M | -42.04M | 0 | 0 |
| מלאי | -6.29M | -11.91M | -4.48M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 826.00K | 1.01M | -101.00K | -1.25M | 712.00K |
| הון חוזר אחר | -8.84M | 59.15M | 8.73M | 4.07M | 1.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.77M | -7.12M | -106.79M | -690.00K | 1.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -58.42M | -163.44M | 82.64M | -114.08M | -226.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.95M | -4.24M | -11.80M | -52.98M | -68.34M |
| רכישות, נטו | 435.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -422.54M | -457.74M | -508.78M | -318.78M | -190.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.64M | 298.54M | 503.21M | 257.68M | 32.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 100.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.71M | 27.01M | 202.75M | 35.35M | 347.69M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 22.66M | 32.40M | 203.50M | 36.00M | 355.65M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.96M | -5.39M | -749.00K | -649.00K | -7.96M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 496.30M | 344.87M | 358.33M | 161.90M | 341.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 286.00K | -458.00K | -156.00K | -41.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 151.44M | -13.46M | 196.43M | -179.35M | 72.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 344.87M | 358.33M | 161.90M | 341.25M | 268.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 496.30M | 344.87M | 358.33M | 161.90M | 341.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | 188.91M | 119.18M | -100.60M | -153.55M | -116.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 200.87M | 123.42M | -88.80M | -100.57M | -47.94M |
| הוצאות הוניות | -11.95M | -4.24M | -11.80M | -52.98M | -68.34M |
הנתונים מוצגים ב-USD