Ichor Holdings (4IH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.70 | 3.16 | 3.34 | 4.06 | 3.09 |
| יחס מהיר | 2.07 | 1.38 | 1.49 | 1.57 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 0.76 | 0.80 | 0.81 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.07 | 0.03 | -0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.23 | 0.21 | 0.58 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 4.78 | 3.72 | 7.68 | 4.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 336.53M | 131.14M | 155.39M | 27.56M | 17.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.17 | 0.31 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.24 | 0.25 | 0.51 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.19 | 0.20 | 0.34 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.42 | 1.43 | 1.66 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.98 | 1.14 | 0.41 | 6.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.60 | -5.93 | -0.82 | -0.56 | 7.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.19 | 0.13 | 0.25 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.54 | 4.87 | 5.60 | 10.47 | 12.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.32 | -8.32 | 2.98 | 9.02 | 2.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.14% | 9.26% | 12.17% | 12.75% | 16.55% |
| שיעור EBIT | -2.57% | -4.32% | -1.04% | -1.44% | 6.75% |
| שיעור EBITDA | 0.62% | -0.79% | 2.59% | 2.82% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.30% | -4.14% | -0.90% | -1.34% | 6.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -3.21% | -5.02% | -2.13% | -3.83% | 5.88% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.97% | -5.57% | -2.45% | -5.30% | 5.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.97% | -5.57% | -2.45% | -5.30% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 123.93% | 110.96% | 115.32% | 138.31% | 96.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 139.40% | 121.12% | 236.31% | 285.25% | 87.77% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -5.60% | -2.09% | -4.58% | 6.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.61% | -7.95% | -2.98% | -7.61% | 12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.31% | -4.83% | -0.89% | -1.30% | 9.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.27% | -4.73% | -0.87% | -1.27% | 8.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.93% | -9.31% | -3.41% | -7.88% | 10.76% |
| תשואת רווחים | -3.01% | -8.14% | -2.03% | -4.38% | 9.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.69 | 13.44 | 9.80 | 12.16 | 9.39 |
| מחזור זכאים | 7.25 | 10.24 | 8.13 | 11.70 | 9.70 |
| מחזור מלאי | 3.13 | 3.71 | 2.98 | 2.88 | 3.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.28 | 6.82 | 6.09 | 6.27 | 9.23 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 1.01 | 0.85 | 0.86 | 1.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.64 | 3.17 | 2.74 | 2.50 | 4.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 103.79 | 89.89 | 114.76 | 125.64 | 98.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 37.68 | 27.16 | 37.24 | 30.02 | 38.87 |
| ימי מלאי | 116.48 | 98.39 | 122.42 | 126.81 | 96.93 |
| ימי אשראי מספקים | 50.37 | 35.66 | 44.89 | 31.20 | 37.64 |
| מחזור תפעולי | 154.16 | 125.55 | 159.65 | 156.84 | 135.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.87 | 0.85 | 1.97 | 1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | -0.18 | 0.31 | 1.44 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 1.06 | 0.54 | 0.53 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 68.28 | -0.21 | 0.37 | 0.73 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.01 | 0.83 | 1.58 | 3.72 | 1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.01 | 0.83 | 1.58 | 3.72 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.19 | 0.16 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.81% | -0.97% | 1.00% | 4.29% | 0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -32.32 | -12.31 | -49.02 | -22.85 | 10.58 |
| מכפיל מכירות | 1.40 | 0.68 | 1.21 | 1.21 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.55 | 0.98 | 1.47 | 1.74 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -55.38 | -103.25 | 100.32 | 23.31 | 381.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,573.77 | 21.71 | 36.86 | 17.04 | 24.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.33 | -0.09 | 0.87 | 0.14 | 8.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 0.98 | 1.47 | 1.74 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 209.84 | -95.50 | 49.79 | 51.95 | 8.44 |
| שווי חברה | 1.32B | 710.60M | 1.09B | 1.19B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 209.84 | -95.50 | 49.79 | 51.95 | 8.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 0.75 | 1.29 | 1.47 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.38 | -113.10 | 106.72 | 28.20 | 507.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3,508.54 | 23.78 | 39.21 | 20.62 | 32.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.95 | 8.42 | 9.59 | 5.89 | 6.27 |
| הון עצמי למניה | 24.45 | 19.39 | 21.32 | 19.34 | 20.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.24 | -0.11 | -0.15 | -0.38 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 28.64 | 27.68 | 25.92 | 27.78 | 44.58 |
| רווח נקי למניה | -1.14 | -1.54 | -0.64 | -1.47 | 2.54 |
| נטל מס | 1.24 | 1.11 | 1.15 | 1.38 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.25 | 1.16 | 2.05 | 2.66 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.57 | -1.34 | -1.34 | 0.43 |
הנתונים מוצגים ב-USD