Maple Leaf Green World (4HV0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.85K | -425.60K | -641.27K | -743.40K | -340.40K |
| רווח נקי | -1.09M | -1.21M | -2.54M | -10.73M | -2.75M |
| פחת והפחתות | 17.85K | 28.10K | 57.47K | 91.45K | 72.28K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 265.15K | 586.21K | 284.75K | 516.15K | 1.13M |
| יתרת לקוחות | 30.25K | -13.29K | 979.00 | 33.08K | 90.62K |
| מלאי | 0 | -599.49K | 58.36K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 599.49K | 225.41K | 521.91K | 1.01M |
| הון חוזר אחר | 234.89K | 599.49K | 408.85K | -38.84K | 30.98K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 681.68K | 166.02K | 1.37M | 9.38M | 1.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -200.00K | 0 | 870.86K | -698.77K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -268.93K | -544.31K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -200.00K | 0 | 1.14M | -154.46K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 117.98K | 635.68K | 775.91K | -116.70K | 435.15K |
| פירעון חוב | 0 | 415.00K | 596.41K | -843.53K | 200.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 31.50K | 0 | 188.50K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 117.98K | 220.68K | 148.00K | 726.83K | 46.65K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.29K | 10.16K | 75.00 | 47.84K | 36.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00 | 8.00 | 1.04K | 480.00 | 66.38K |
| שינוי נטו במזומנים | -8.87K | 10.09K | -47.76K | 11.24K | -537.64K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.16K | 75.00 | 47.84K | 36.60K | 574.24K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.29K | 10.16K | 75.00 | 47.84K | 36.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -126.85K | -425.60K | -641.27K | -1.01M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.85K | -425.60K | -824.71K | -743.40K | -340.40K |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -268.93K | -698.77K |
הנתונים מוצגים ב-CAD