Qlife Holding AB (4HG0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.48 | 0.56 | 1.32 | 0.30 | 0.75 |
| יחס מהיר | 2.90 | 0.22 | 0.67 | 0.17 | 0.60 |
| יחס מזומנים | 2.27 | 0.16 | 0.62 | 0.03 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -1.92 | -1.13 | -4.25 | -2.46 | -0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.51 | -2.39 | -8.56 | -0.77 | -0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -50.39 | -3.41 | 0 | -3.78 | -11.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.32M | -12.12M | -7.31M | -45.81M | -61.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 1.50 | 0.75 | 0.52 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.15 | -1.92 | -6.09 | -0.88 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.76 | 2.08 | 1.20 | -7.03 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 13.03 | 1.20 | -0.15 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.74 | -1.28 | -8.14 | -1.69 | 2.11 |
| יחס כיסוי חוב | -12.79 | -2.42 | -239.54 | -7.89 | -7.77 |
| יחס כיסוי ריבית | -18.33 | -16.51 | -248.62 | -22.72 | -19.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.41 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.45 | 1.25 | 0.01 | 0.05 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.22 | -0.72 | -0.48 | -0.12 | -0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -1,590.96% | -5,590.74% | -316.00% | -2,586.89% | -59.74% |
| שיעור EBIT | -2,260.37% | -5,982.72% | -25,856.00% | -64,454.10% | -534.20% |
| שיעור EBITDA | -2,112.98% | -5,590.74% | -24,912.00% | -61,682.38% | -433.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,260.37% | -5,982.72% | -25,856.00% | -69,138.11% | -532.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,376.71% | -6,345.06% | -74,864.00% | -67,497.54% | -561.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,352.38% | -6,345.06% | -111,962.00% | -65,555.74% | -517.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,376.71% | -6,345.06% | -74,864.00% | -65,555.74% | -517.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.98% | 100.00% | 149.55% | 97.12% | 92.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.15% | 106.06% | 289.54% | 97.63% | 105.50% |
| תשואה על הנכסים | -161.65% | -213.43% | -481.06% | -409.66% | -48.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 987.64% | 273.81% | 3,917.49% | 691.76% | -102.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -183.32% | -3,106.41% | -177.83% | 1,092.46% | -68.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -177.29% | -279.63% | -177.80% | 5,689.02% | -59.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -236.47% | -409.28% | -972.40% | -638.50% | -98.19% |
| תשואת רווחים | -90.00% | -57.82% | -4.30% | -0.66% | -0.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.72 | 1.60 | 0.28 | 0.08 | 1.97 |
| מחזור זכאים | 23.92 | 29.55 | 0.07 | 0.58 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 4.82 | 6.10 | 0.07 | 0.90 | 3.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.14 | -0.25 | -0.00 | -0.01 | 0.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 567.54 | 275.01 | 1,077.73 | 4,192.41 | 32.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 507.11 | 227.56 | 1,284.80 | 4,418.89 | 185.51 |
| ימי מלאי | 75.69 | 59.80 | 4,969.62 | 405.98 | 102.48 |
| ימי אשראי מספקים | 15.26 | 12.35 | 5,176.68 | 632.46 | 255.08 |
| מחזור תפעולי | 582.80 | 287.37 | 6,254.42 | 4,824.87 | 287.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.87 | -1.72 | -0.06 | -0.07 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.52 | -1.72 | -0.08 | -0.10 | -0.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.64 | 1.25 | 0.03 | 0.03 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 1.00 | 1.45 | 1.50 | 1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.36 | -1.38 | -2.22 | -2.01 | -1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.36 | -1.38 | -2.22 | -2.01 | -1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18 | -1.49 | -4.30 | -2.06 | -0.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -21.14 | -66.31 | -747.40 | -171.30 | -2.65 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -35.09% | -60.43% | -4.16% | -0.26% | -0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.57 | -1.73 | -5.88 | -151.20 | -4,567.19 |
| מכפיל מכירות | 36.07 | 109.73 | 26,054.69 | 99,120.07 | 23,642.10 |
| מכפיל הון | 8.51 | -4.74 | -911.64 | -1,045.94 | 4,667.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.85 | -1.65 | -24.05 | -386.11 | -4,691.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.24 | -1.65 | -34.86 | -578.62 | -8,911.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | -0.19 | 2.16 | -56.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.51 | -4.74 | -911.64 | -1,045.94 | 4,667.00 |
| מכפיל שווי חברה | -1.93 | -2.68 | -105.07 | -160.82 | -5,450.81 |
| שווי חברה | 35.12M | 48.58M | 1.31B | 24.20B | 425.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.93 | -2.68 | -105.07 | -160.82 | -5,450.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 40.69 | 149.93 | 26,174.37 | 99,196.23 | 23,644.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.22 | -2.26 | -24.16 | -386.41 | -4,691.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.93 | -2.26 | -35.02 | -579.07 | -8,912.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.06 | -0.97 | -0.01 | -0.06 | -0.06 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | -0.60 | -0.00 | -0.04 | 0.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.97 | -1.64 | -0.09 | -0.26 | -0.87 |
| נטל מס | 0.99 | 1.00 | 1.50 | 0.97 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 2.90 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 9.44 | 425.26 | 0.60 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 245.96 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.05 | 0.67 | 0.26 | 0.47 |
הנתונים מוצגים ב-SEK