דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TROPHY GAMES Development A/S (4H7) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.92M19.26M11.24M3.73M1.86M
רווח נקי12.54M7.47M2.60M-12.48M-920.00K
פחת והפחתות10.60M15.52M283.00K24.21M3.71M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-12.97M-4.94M-3.67M-5.63M12.00K
יתרת לקוחות-19.34M-3.43M-3.64M-2.16M-449.00K
מלאי0034.00K3.48M-461.00K
יתרת ספקים6.37M-1.51M-34.00K-3.48M461.00K
הון חוזר אחר0-1.51M-34.00K-3.48M461.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן2.74M1.21M12.04M-2.37M-950.00K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-10.07M-17.58M-13.24M-13.22M-21.45M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.36M-17.53M-13.24M-11.12M-8.35M
רכישות, נטו000-2.10M-12.35M
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-711.00K-54.00K-1.00K-11.12M-753.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.90M-966.00K-1.55M055.79M
פירעון חוב-3.00K-87.00K94.00K00
הנפקת מניות רגילות000055.79M
רכישה עצמית של מניות רגילות-4.89M-879.00K-1.65M00
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה23.05M25.43M24.72M28.27M37.76M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-330.00K0000
שינוי נטו במזומנים-2.38M710.00K-3.55M-9.49M36.20M
מזומנים בתחילת התקופה25.43M24.72M28.27M37.76M1.56M
מזומנים בסוף התקופה23.05M25.43M24.72M28.27M37.76M
תזרים מזומנים חופשי3.56M1.73M-1.99M-7.39M-6.49M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.92M19.26M11.24M3.73M1.86M
הוצאות הוניות-9.36M-17.53M-13.24M-11.12M-8.35M

הנתונים מוצגים ב-DKK

TROPHY GAMES Development A/S - תזרים מזומנים