Inspecs Group Plc (4GV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.00K | 7.20M | 12.67M | 5.08M | 19.75M |
| רווח נקי | -242.00K | -1.02M | 215.00K | -9.48M | -4.03M |
| פחת והפחתות | 11.81M | 12.82M | 13.04M | 16.55M | 11.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -5.55M | 0 | -621.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 185.00K | 371.00K | 972.00K | 1.40M | 1.10M |
| שינוי בהון החוזר | -7.31M | -2.06M | 73.00K | -4.77M | 7.18M |
| יתרת לקוחות | 149.00K | -3.93M | -4.71M | 97.00K | 1.42M |
| מלאי | -3.15M | -1.87M | 7.31M | -6.96M | 149.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -4.30M | 3.75M | -2.53M | 2.09M | 7.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.35M | -2.91M | 3.92M | 1.38M | 5.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.65M | -2.52M | -6.18M | -4.19M | -15.66M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.42M | -1.96M | -5.75M | -4.24M | -7.65M |
| רכישות, נטו | -700.00K | -824.00K | -673.00K | -88.00K | -8.13M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -536.00K | 262.00K | 240.00K | 134.00K | 118.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.85M | -426.00K | -8.84M | -4.40M | 1.26M |
| פירעון חוב | -603.00K | 3.45M | -4.62M | 1.63M | 4.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.03K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -1.27M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.25M | -3.88M | -4.22M | -4.76M | -3.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.99M | 23.96M | 20.07M | 26.80M | 29.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -563.00K | -365.00K | 270.00K | 550.00K | -57.05K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.97M | 3.89M | -2.08M | -2.96M | 4.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 23.96M | 20.07M | 22.15M | 29.76M | 23.78M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.99M | 23.96M | 20.07M | 26.80M | 29.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.26M | 4.28M | 6.92M | 842.00K | 12.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.00K | 7.20M | 12.67M | 5.08M | 19.75M |
| הוצאות הוניות | -2.35M | -2.92M | -5.75M | -4.24M | -7.65M |
הנתונים מוצגים ב-GBP