Singularity Future Technology (4GS0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.63M | -2.69M | -4.41M | -33.64M | 5.92M |
| רווח נקי | -5.91M | -3.31M | -5.47M | -23.10M | -28.93M |
| פחת והפחתות | 0 | 48.87K | 132.20K | 164.35K | 533.64K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -17.41K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 329.78K | 10.06M |
| שינוי בהון החוזר | -19.27M | -75.42K | 755.31K | -14.28M | 14.52M |
| יתרת לקוחות | -470.30K | -156.96K | 153.43K | 28.36K | -39.67K |
| מלאי | -19.25M | 292.84K | 133.43K | -7.41M | 543.32K |
| יתרת ספקים | 193.64K | 62.70K | 57.78K | -10.95K | 24.97K |
| הון חוזר אחר | 255.90K | -274.00K | 410.68K | -6.89M | 13.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.55M | 648.40K | 175.58K | 3.26M | 9.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 108.33K | 0 | 75.58K | -2.23M | -3.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -589.00 | -35.59K | -874.52K |
| רכישות, נטו | 108.33K | 0 | 0 | 90.96K | -210.01K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.01K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.01K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 76.17K | -2.28M | -2.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.02M | 2.61M | 4.46M | -2.13M | 8.35M |
| פירעון חוב | 7.38M | 1.95M | -5.00M | 0 | 4.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.10M | 1.14M | 9.86M | 0 | 10.53M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.46M | -488.59K | -403.42K | -2.13M | -7.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.15M | 17.65M | 17.74M | 17.39M | 55.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.02K | 1.26K | 222.44K | -448.59K | 307.61K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.50M | -84.16K | 345.90K | -38.44M | 11.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.65M | 17.74M | 17.39M | 55.83M | 44.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.15M | 17.65M | 17.74M | 17.39M | 55.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -21.63M | -2.69M | -4.41M | -33.68M | 5.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -21.63M | -2.69M | -4.41M | -33.64M | 5.92M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | -589.00 | -35.59K | -874.52K |
הנתונים מוצגים ב-USD