דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Consorcio ARA SAB de CV (4GJ) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת216.80M288.13M-198.27M234.63M974.99M
רווח נקי905.21M692.84M975.96M955.77M871.73M
פחת והפחתות159.97M90.82M81.67M73.23M71.12M
מס הכנסה נדחה46.18M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-654.62M-749.07M-1.20B-443.17M107.96M
יתרת לקוחות-136.76M83.07M-78.51M-10.20M102.64M
מלאי-1.05B-1.11B-976.53M-549.69M-177.65M
יתרת ספקים750.13M57.82M-127.78M157.08M89.97M
הון חוזר אחר-218.05M270.72M-12.69M-40.36M93.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-239.93M253.54M-60.39M-351.20M-75.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-119.09M-26.32M-96.62M-105.24M-103.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-122.74M-53.72M-88.61M-54.96M-38.48M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-60.28M-84.62M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות3.64M27.40M-8.01M10.00M20.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-336.14M-223.43M-554.67M-374.22M-581.30M
פירעון חוב-46.85M135.92M-133.34M229.15M-339.72M
הנפקת מניות רגילות00001.50B
רכישה עצמית של מניות רגילות-9.70M-9.17M-1.05B-90.20M-1.35B
דיבידנדים ששולמו-200.00M0-200.00M-290.00M-200.00M
פעילויות מימון אחרות-79.60M-350.18M-367.88M-223.18M-190.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.10B2.34B2.23B3.15B3.39B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים50.51M0000
שינוי נטו במזומנים-187.93M38.38M-847.81M-244.84M290.58M
מזומנים בתחילת התקופה2.29B2.30B3.07B3.39B3.10B
מזומנים בסוף התקופה2.10B2.34B2.23B3.15B3.39B
תזרים מזומנים חופשי94.06M234.41M-286.88M179.67M936.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת216.80M288.13M-198.27M234.63M974.99M
הוצאות הוניות-122.74M-53.72M-88.61M-54.96M-38.48M

הנתונים מוצגים ב-MXN

Consorcio ARA SAB de CV - תזרים מזומנים