Grupo Carso SAB de CV 1 (4GF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 1.76 | 1.92 | 1.70 | 1.54 |
| יחס מהיר | 1.32 | 1.29 | 1.43 | 1.26 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.38 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.50 | 0.37 | 0.20 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.44 | 2.02 | 1.90 | 0.66 | 1.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.20B | 9.47B | 3.05B | 1.01B | -10.08B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.29 | 0.38 | 0.40 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.23 | 0.28 | 0.29 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.13 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.84 | 1.99 | 1.95 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.11 | 1.65 | 1.03 | 1.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.93 | 3.70 | 3.78 | 4.24 | 7.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.15 | 29.36 | 26.81 | 25.44 | 23.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.98 | 0.78 | 1.02 | 1.12 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.62% | 23.29% | 24.69% | 26.42% | 24.44% |
| שיעור EBIT | 8.36% | 9.13% | 14.70% | 12.83% | 15.37% |
| שיעור EBITDA | 11.99% | 12.85% | 18.28% | 15.78% | 18.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.07% | 8.89% | 11.67% | 12.45% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.75% | 6.73% | 11.62% | 9.89% | 13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.26% | 4.19% | 7.37% | 6.81% | 10.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.46% | 5.47% | 8.55% | 7.00% | 11.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 63.09% | 62.28% | 63.47% | 68.86% | 79.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.63% | 75.69% | 99.59% | 79.44% | 84.28% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 3.01% | 5.32% | 5.40% | 7.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 5.54% | 10.59% | 10.52% | 15.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.12% | 8.33% | 10.90% | 13.19% | 16.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.96% | 6.25% | 7.52% | 8.40% | 12.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.24% | 3.08% | 5.41% | 5.60% | 8.29% |
| תשואת רווחים | 2.16% | 4.21% | 5.75% | 3.50% | 10.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.15 | 4.02 | 3.98 | 3.65 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 8.32 | 6.91 | 7.50 | 7.19 | 7.58 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 5.03 | 4.87 | 5.24 | 5.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.45 | 2.47 | 3.04 | 2.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.72 | 0.72 | 0.79 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.69 | 3.60 | 3.93 | 5.13 | 5.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.67 | 110.54 | 117.98 | 118.79 | 115.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 115.88 | 90.82 | 91.77 | 99.97 | 91.45 |
| ימי מלאי | 77.64 | 72.53 | 74.90 | 69.60 | 72.22 |
| ימי אשראי מספקים | 43.85 | 52.82 | 48.69 | 50.78 | 48.17 |
| מחזור תפעולי | 193.52 | 163.35 | 166.67 | 169.57 | 163.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.37 | 19.27 | 10.46 | 5.60 | 7.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.37 | 14.96 | 7.40 | 3.14 | 4.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.00 | 4.31 | 3.05 | 2.46 | 2.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.78 | 0.71 | 0.56 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 2.64 | 2.17 | 1.72 | 2.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.09 | 4.47 | 3.42 | 2.27 | 2.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.73 | 0.44 | 0.25 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.06 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.96% | 12.64% | 6.41% | 1.83% | 5.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.65 | 23.76 | 17.40 | 28.58 | 9.70 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 1.00 | 1.28 | 1.95 | 1.02 |
| מכפיל הון | 2.84 | 1.32 | 1.84 | 3.01 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.16 | 7.91 | 15.61 | 54.67 | 16.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 6.14 | 11.05 | 30.62 | 11.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.47 | -0.95 | 1.63 | -0.98 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.84 | 1.32 | 1.84 | 3.01 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 17.42 | 8.52 | 8.04 | 13.45 | 6.74 |
| שווי חברה | 402.68B | 209.82B | 298.47B | 421.46B | 221.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.42 | 8.52 | 8.04 | 13.45 | 6.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.09 | 1.47 | 2.12 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.36 | 8.70 | 17.89 | 59.64 | 20.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.46 | 6.76 | 12.66 | 33.40 | 13.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 66.60 | 99.36 | 69.25 | 60.01 | 53.72 |
| הון עצמי למניה | 59.45 | 89.95 | 62.73 | 57.02 | 53.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.26 | 0.29 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 85.54 | 118.89 | 90.04 | 88.10 | 80.63 |
| רווח נקי למניה | 3.64 | 4.98 | 6.64 | 6.00 | 8.47 |
| נטל מס | 0.63 | 0.62 | 0.63 | 0.69 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.74 | 0.79 | 0.77 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.96 | 2.77 | 1.36 | 0.91 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-MXN