Industrias Penoles SAB de CV (4FO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.54 | — | 3.46 | 3.21 | 2.99 |
| יחס מהיר | 3.65 | — | 1.93 | 1.62 | 1.62 |
| יחס מזומנים | 2.49 | — | 1.22 | 0.92 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | — | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.41 | — | 0.94 | 0.33 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.00 | — | 1.95 | 1.22 | 1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.83B | — | 149.45M | -846.35M | -631.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | — | 0.32 | 0.29 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.40 | — | 0.77 | 0.69 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.29 | — | 0.43 | 0.41 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | — | 0.37 | 0.38 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | — | 2.40 | 2.37 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 8.17 | — | 1.40 | 2.33 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.94 | — | 6.46 | 0.49 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | — | 0.64 | 0.48 | 0.54 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.77 | — | 8.67 | 7.77 | 7.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.13 | — | 0.85 | 2.23 | 1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.57% | — | 26.41% | 13.26% | 18.69% |
| שיעור EBIT | 41.39% | — | 16.56% | 2.34% | 7.30% |
| שיעור EBITDA | 47.13% | — | 28.41% | 13.99% | 21.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.45% | — | 16.16% | 1.61% | 6.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 40.14% | — | 14.06% | -0.95% | 4.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.10% | — | 1.10% | 2.48% | 3.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.22% | — | 3.13% | 4.83% | 5.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.58% | — | 7.83% | -262.13% | 82.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.82% | — | 87.01% | -58.79% | 58.64% |
| תשואה על הנכסים | 15.27% | — | 0.71% | 1.47% | 1.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 33.39% | — | 1.71% | 3.49% | 4.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.90% | — | 12.09% | 1.08% | 4.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 25.28% | — | 2.50% | -5.31% | 6.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.29% | — | 0.71% | 1.47% | 1.78% |
| תשואת רווחים | 13.03% | — | 1.47% | 2.47% | 3.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.27 | — | 0 | 37.14 | 20.54 |
| מחזור זכאים | 13.77 | — | 15.16 | 23.96 | 11.27 |
| מחזור מלאי | 2.14 | — | 2.31 | 2.86 | 2.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | — | 1.55 | 1.25 | 1.15 |
| מחזור נכסים | 0.80 | — | 0.65 | 0.59 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.80 | — | 2.25 | 2.26 | 1.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 169.58 | — | 134.00 | 122.24 | 138.23 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.58 | — | 0 | 9.83 | 17.77 |
| ימי מלאי | 170.50 | — | 158.07 | 127.65 | 152.85 |
| ימי אשראי מספקים | 26.51 | — | 24.07 | 15.23 | 32.39 |
| מחזור תפעולי | 196.08 | — | 158.07 | 137.47 | 170.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.79 | — | 3.27 | 0.95 | 1.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.22 | — | 2.15 | -0.62 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | — | 1.12 | 1.56 | 1.89 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | — | 0.66 | -0.65 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.68 | — | 2.50 | 0.56 | 0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.60 | — | 2.91 | 0.61 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | — | 0.40 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | — | 0.20 | 0.06 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.10% | — | 17.19% | -4.11% | -1.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.68 | — | 67.82 | 40.53 | 29.26 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | — | 0.75 | 1.01 | 0.97 |
| מכפיל הון | 2.33 | — | 1.16 | 1.42 | 1.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.85 | — | 5.82 | -24.36 | -59.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | — | 3.82 | 15.80 | 8.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | — | -1.32 | -1.77 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.33 | — | 1.16 | 1.42 | 1.32 |
| מכפיל שווי חברה | 2.98 | — | 3.48 | 9.42 | 5.86 |
| שווי חברה | 16.09B | — | 6.57B | 7.81B | 6.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.98 | — | 3.48 | 9.42 | 5.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | — | 0.99 | 1.32 | 1.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.60 | — | 7.69 | -31.92 | -77.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.60 | — | 5.05 | 20.70 | 10.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 22.88 | — | 14.16 | 13.84 | 13.30 |
| הון עצמי למניה | 18.12 | — | 10.76 | 10.59 | 10.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | — | 0.78 | 6.11 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 28.81 | — | 16.73 | 14.92 | 13.90 |
| רווח נקי למניה | 5.50 | — | 0.18 | 0.37 | 0.46 |
| נטל מס | 0.48 | — | 0.08 | -2.62 | 0.82 |
| נטל ריבית | 0.97 | — | 0.85 | -0.40 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | — | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | — | 6.26 | 2.46 | 2.04 |
הנתונים מוצגים ב-USD