PT BISI International Tbk (4FM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.54 | 14.31 | 13.40 | 7.34 | 8.80 |
| יחס מהיר | 3.61 | 3.54 | 5.70 | 5.20 | 6.34 |
| יחס מזומנים | 1.52 | 0.90 | 2.96 | 2.60 | 4.89 |
| יחס כושר פירעון | 0.78 | 1.02 | 0.96 | 1.42 | 1.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | -1.43 | -0.76 | 0.11 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -15.66 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.49T | 2.40T | 2.33T | 2.49T | 2.34T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.07 | 1.07 | 1.13 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 2,228.67 | 13.12 | 1,003.81 | 2,305.64 | 8,857.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 2,103.80 | 3,269.62 | 877.88 | 2,472.65 | 9,628.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 5.62 | 0.11 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.29 | -0.54 | -1.94 | -1.33 | -2.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.81% | 38.30% | 45.69% | 50.45% | 42.25% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 12.72% | 17.20% | 31.95% | 26.70% |
| שיעור EBITDA | 13.74% | 16.22% | 21.36% | 34.10% | 28.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.58% | 12.72% | 15.08% | 30.13% | 25.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.27% | 14.37% | 17.18% | 31.93% | 26.70% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.77% | 11.22% | 13.05% | 25.92% | 21.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.74% | 11.20% | 13.06% | 25.92% | 21.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.78% | 78.08% | 75.97% | 81.16% | 81.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.56% | 112.93% | 113.90% | 106.00% | 104.65% |
| תשואה על הנכסים | 4.39% | 5.09% | 4.91% | 15.27% | 15.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.73% | 5.45% | 5.27% | 17.29% | 17.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 6.07% | 5.99% | 19.78% | 19.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.71% | 4.56% | 16.05% | 16.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.39% | 5.09% | 4.91% | 15.27% | 15.33% |
| תשואת רווחים | 11.04% | 7.25% | 4.96% | 12.07% | 10.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.22 | 3.67 | 2.72 | 2.25 | 5.67 |
| מחזור זכאים | 16.43 | 47.33 | 12.23 | 24.81 | 44.91 |
| מחזור מלאי | 0.64 | 0.53 | 0.50 | 1.33 | 1.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.18 | 2.02 | 1.70 | 2.99 | 4.63 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.45 | 0.38 | 0.59 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.70 | 0.56 | 0.93 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 614.96 | 784.97 | 830.22 | 423.06 | 253.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.88 | 99.55 | 134.05 | 162.45 | 64.42 |
| ימי מלאי | 567.29 | 693.13 | 726.01 | 275.32 | 197.54 |
| ימי אשראי מספקים | 22.21 | 7.71 | 29.84 | 14.71 | 8.13 |
| מחזור תפעולי | 637.17 | 792.68 | 860.06 | 437.77 | 261.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.02 | -87.74 | -48.76 | 14.30 | 174.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 49.60 | -112.09 | -81.01 | -85.86 | 153.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.42 | 24.35 | 32.25 | 100.17 | 21.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 1.28 | 1.66 | -6.00 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.43 | -1.68 | -0.43 | 0.09 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.69 | -3.60 | -1.51 | 0.14 | 8.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -15.66 | -1,342.04 | 115.04 | 958.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | -0.16 | -0.11 | 0.02 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.92% | -12.81% | -6.75% | -5.22% | 9.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.05 | 13.79 | 20.17 | 8.29 | 9.18 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.55 | 2.63 | 2.15 | 1.99 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.75 | 1.06 | 1.43 | 1.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.08 | -7.81 | -14.81 | -19.16 | 10.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.33 | -9.97 | -24.61 | 115.01 | 9.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 2.09 | -0.29 | 0.60 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.75 | 1.06 | 1.43 | 1.57 |
| מכפיל שווי חברה | 4.49 | 9.00 | 10.38 | 4.97 | 4.79 |
| שווי חברה | 1.16T | 2.48T | 3.03T | 3.89T | 3.30T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.49 | 9.00 | 10.38 | 4.97 | 4.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 1.46 | 2.22 | 1.69 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.83 | -7.36 | -12.48 | -15.11 | 7.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | -9.40 | -20.73 | 90.73 | 6.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,163.43 | 1,164.86 | 1,130.15 | 1,148.90 | 1,016.75 |
| הון עצמי למניה | 1,160.72 | 1,164.32 | 1,129.24 | 1,148.58 | 1,016.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 629.70 | 565.48 | 455.98 | 766.04 | 805.20 |
| רווח נקי למניה | 55.22 | 63.43 | 59.50 | 198.54 | 174.36 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | -1.38 | -0.82 | 0.07 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR