Five Star (4F6) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.18B | -3.73B | -3.18B | -2.85B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.87 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.16 | 0.17 | 0.47 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.46 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.01 | 10.67 | 10.22 | 12.57 | 12.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.67 | 0.55 | 0.78 | 3.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.01 | 0.86 | 0.74 | 1.05 | 4.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.54 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.99 | 8.62 | 8.34 | 18.22 | 11.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.38 | -4.85 | -4.14 | -1.14 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.40% | 58.22% | 55.61% | 62.64% | 82.59% |
| שיעור EBIT | 45.08% | 32.78% | 30.50% | 36.87% | 50.78% |
| שיעור EBITDA | 46.25% | 33.97% | 31.38% | 37.76% | 52.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 35.42% | 32.78% | 30.50% | 36.87% | 50.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.42% | 32.78% | 30.50% | 36.87% | 50.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 26.51% | 24.11% | 21.52% | 26.42% | 36.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 26.51% | 24.11% | 21.52% | 26.42% | 36.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.84% | 73.58% | 70.57% | 71.66% | 71.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.30% | 1.13% | 1.33% | 1.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.55% | 13.82% | 11.51% | 16.70% | 17.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.10% | 15.12% | 13.07% | 11.76% | 14.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.55% | 11.12% | 9.22% | 8.43% | 10.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.30% | 1.13% | 1.33% | 1.39% |
| תשואת רווחים | 7.46% | 8.11% | 7.53% | 10.62% | 9.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 21.46 | 8.71 | 8.00 | 16.61 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.92 | 19.79 | 27.10 | 26.16 | 22.16 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.01 | 41.93 | 45.61 | -223.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 17.01 | 41.93 | 45.61 | 21.98 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.29 |
| מחזור תפעולי | 0 | 17.01 | 41.93 | 45.61 | 21.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.80 | 3.42 | 2.57 | 2.27 | 2.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.77 | 3.36 | 2.54 | 2.23 | 2.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.75 | 3.97 | 3.07 | 2.86 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 140.69 | 60.66 | 82.46 | 59.59 | 95.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 0.85 | 0.64 | 0.16 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.25% | 9.40% | 8.44% | 8.51% | 9.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.46 | 12.34 | 13.31 | 9.42 | 10.41 |
| מכפיל מכירות | 3.70 | 2.97 | 2.86 | 2.49 | 3.77 |
| מכפיל הון | 1.69 | 1.70 | 1.53 | 1.57 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.14 | 10.63 | 11.85 | 11.75 | 10.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.61 | 10.46 | 11.71 | 11.55 | 10.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.44 | -0.71 | 1.45 | -1.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.69 | 1.70 | 1.53 | 1.57 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 3.61 | 3.90 | 4.97 | 5.44 | 5.81 |
| שווי חברה | 486.24M | 338.38M | 330.72M | 371.35M | 374.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.59 | 3.90 | 4.97 | 5.44 | 5.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.66 | 1.32 | 1.56 | 2.06 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.46 | 4.74 | 6.46 | 9.71 | 8.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.42 | 4.66 | 6.39 | 9.54 | 8.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 26.13 | 21.01 | 19.68 | 16.65 | 14.76 |
| הון עצמי למניה | 26.13 | 21.01 | 19.68 | 16.65 | 14.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 12.39 | 12.04 | 10.53 | 10.53 | 7.23 |
| רווח נקי למניה | 3.28 | 2.90 | 2.27 | 2.78 | 2.62 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.79 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.18 | 1.13 | 0.82 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-USD