Forestar Group (4F31) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.70M | -158.40M | 364.10M | 108.70M | -303.10M |
| רווח נקי | 167.90M | 203.40M | 166.90M | 178.80M | 110.50M |
| פחת והפחתות | 3.50M | 3.00M | 3.00M | 2.70M | 2.70M |
| מס הכנסה נדחה | 18.70M | 16.80M | 13.80M | 12.50M | 19.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.30M | 5.30M | 4.30M | 3.30M | 2.60M |
| שינוי בהון החוזר | -398.40M | -381.50M | 153.70M | -96.70M | -456.60M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -14.40M | 24.70M | -12.70M | 40.90M | 28.00M |
| הון חוזר אחר | -384.00M | -406.20M | 166.40M | -137.60M | -484.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.30M | -5.40M | 22.40M | 8.10M | 18.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.20M | 7.30M | 300.00K | 1.30M | 1.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -2.20M | -1.30M | -3.50M | -1.60M |
| רכישות, נטו | 4.50M | 0 | 1.60M | 1.60M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 1.90M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 900.00K | 0 | 0 | 1.60M | 2.60M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.50M | 0 | -300.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 92.50M | 16.30M | -13.20M | 1.20M | 61.40M |
| פירעון חוב | 93.80M | 0 | -12.50M | 0 | 36.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 19.70M | 0 | 1.70M | 33.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.80M | -3.40M | -700.00K | -500.00K | -600.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 500.00K | 0 | 0 | 0 | -7.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.20M | 481.20M | 616.00M | 264.80M | 153.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -102.00M | -134.80M | 351.20M | 111.20M | -240.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 481.20M | 616.00M | 264.80M | 153.60M | 394.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.20M | 481.20M | 616.00M | 264.80M | 153.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -199.90M | -160.60M | 362.80M | 105.20M | -304.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -197.70M | -158.40M | 364.10M | 108.70M | -303.10M |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -2.20M | -1.30M | -3.50M | -1.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD