Fluidra (4F1) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.78 | 1.79 | 1.76 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.67 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.26 | 0.32 | 0.24 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.74 | 0.60 | 0.91 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.20 | 5.60 | 21.42 | 10.64 | 0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.06B | -984.93M | -1.06B | -1.11B | -1.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.80 | 0.85 | 0.80 | 0.85 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.15 | 2.21 | 2.24 | 2.26 |
| יחס כיסוי חוב | 10.75 | 3.43 | 4.28 | 2.97 | 1.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.11 | 5.40 | 3.65 | 3.15 | 4.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.28 | 0.25 | 0.32 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.10 | 7.44 | 7.33 | 7.39 | 8.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.37 | 2.62 | 2.77 | 3.17 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.04% | 31.83% | 58.44% | 54.94% | 52.70% |
| שיעור EBIT | 30.01% | 13.96% | 12.01% | 10.83% | 11.50% |
| שיעור EBITDA | 37.13% | 21.22% | 19.55% | 18.41% | 17.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.28% | 13.96% | 12.16% | 11.33% | 12.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 10.94% | 9.04% | 7.59% | 9.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.36% | 7.93% | 6.46% | 5.46% | 6.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.45% | 8.05% | 6.65% | 5.61% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.80% | 72.47% | 71.50% | 71.98% | 71.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.23% | 78.33% | 74.35% | 66.99% | 73.97% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 5.16% | 3.80% | 3.25% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.29% | 11.06% | 8.38% | 7.26% | 9.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.94% | 10.51% | 8.32% | 7.77% | 9.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 7.58% | 6.00% | 5.58% | 6.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.23% | 12.50% | 9.70% | 8.53% | 10.52% |
| תשואת רווחים | 4.55% | 4.00% | 3.09% | 3.18% | 5.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.24 | 8.47 | 7.34 | 0 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 6.73 | 3.35 | 4.47 | 5.54 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.46 | 1.90 | 2.20 | 1.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.31 | 5.98 | 6.00 | 5.71 | 6.79 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.59 | 0.59 | 0.64 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.32 | 5.76 | 5.61 | 5.44 | 10.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.01 | 94.22 | 132.33 | 84.39 | 167.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.45 | 43.10 | 49.73 | 0 | 42.81 |
| ימי מלאי | 114.63 | 105.38 | 191.61 | 166.02 | 190.36 |
| ימי אשראי מספקים | 116.08 | 54.26 | 109.01 | 81.63 | 65.87 |
| מחזור תפעולי | 173.09 | 148.48 | 241.33 | 166.02 | 233.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.93 | 1.80 | 1.64 | 2.26 | 0.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.50 | 1.59 | 1.25 | 1.92 | 0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.21 | 0.39 | 0.34 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.88 | 0.76 | 0.85 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.61 | 2.18 | 1.72 | 2.18 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.46 | 8.45 | 4.25 | 6.69 | 1.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.32 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.75% | 6.87% | 5.32% | 10.21% | 1.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.01 | 24.90 | 32.22 | 31.40 | 17.12 |
| מכפיל מכירות | 1.62 | 1.98 | 2.09 | 1.72 | 1.13 |
| מכפיל הון | 2.27 | 2.76 | 2.71 | 2.28 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.90 | 14.56 | 18.80 | 9.80 | 65.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.01 | 12.83 | 14.37 | 8.33 | 22.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.09 | 0.91 | 1.49 | -1.07 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.27 | 2.76 | 2.71 | 2.28 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.73 | 11.95 | 13.46 | 12.49 | 9.45 |
| שווי חברה | 4.83B | 5.63B | 5.62B | 4.79B | 4.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.73 | 11.95 | 13.46 | 12.49 | 9.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.13 | 2.54 | 2.63 | 2.30 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.96 | 18.65 | 23.67 | 13.13 | 98.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.16 | 16.44 | 18.10 | 11.17 | 34.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.22 | -2.14 | -2.94 | -3.15 | -3.05 |
| הון עצמי למניה | 8.50 | 8.38 | 8.68 | 8.27 | 8.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 11.94 | 11.70 | 11.25 | 10.99 | 12.88 |
| רווח נקי למניה | 0.88 | 0.93 | 0.73 | 0.60 | 0.85 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.10 | 0.11 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.58 | 1.95 | 1.61 | 3.77 | 0.53 |
הנתונים מוצגים ב-EUR