Fenix Resources Limited (4ER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.93 | 1.02 | 2.02 | 3.27 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.65 | 0.62 | 1.88 | 3.00 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 1.45 | 2.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.27 | 0.58 | 0.70 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 1.29 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.48 | 3.48 | 2.85 | 5.35 | 1.87 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -163.01M | -163.01M | -75.39M | 7.14M | 37.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.16 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0.70 | 0.47 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.20 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0.21 | 0.12 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.67 | 2.05 | 1.60 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 2.04 | 2.04 | 1.83 | 4.00 | 4.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.09 | 3.09 | 1.93 | 22.66 | 22.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.62 | 0.36 | 0.15 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.19 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.60 | 0.60 | 0.46 | -0.47 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.31% | 8.31% | 22.97% | 23.08% | 19.55% |
| שיעור EBIT | 4.76% | 4.76% | 3.79% | 19.46% | 15.75% |
| שיעור EBITDA | 13.41% | 13.41% | 18.00% | 28.87% | 28.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.76% | 4.76% | 2.62% | 19.05% | 15.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.28% | 3.28% | 2.61% | 18.75% | 19.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.11% | 2.11% | 1.71% | 12.98% | 14.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.09% | 2.09% | 1.71% | 12.98% | 14.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.45% | 64.45% | 65.51% | 69.23% | 75.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.87% | 68.87% | 99.28% | 98.42% | 123.37% |
| תשואה על הנכסים | 2.52% | 2.52% | 1.48% | 12.61% | 15.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.81% | 6.73% | 3.03% | 20.22% | 23.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.32% | 8.32% | 3.25% | 23.12% | 19.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.92% | 4.92% | 1.94% | 15.06% | 14.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.62% | 2.62% | 1.58% | 13.98% | 19.40% |
| תשואת רווחים | 8.27% | 6.63% | 2.65% | 14.98% | 17.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 36.49 | 36.49 | 46.24 | 12.04 | 12.60 |
| מחזור זכאים | 5.11 | 5.70 | 3.22 | 6.86 | 15.20 |
| מחזור מלאי | 11.99 | 11.99 | 5.65 | 26.61 | 19.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.42 | 2.03 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.19 | 0.87 | 0.97 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.73 | -132.94 | 11.28 | 4.17 | 2.58 |
| מחזור המרת מזומנים | -30.95 | -23.53 | -40.72 | -9.19 | 24.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 10.00 | 10.00 | 7.89 | 30.31 | 28.96 |
| ימי מלאי | 30.45 | 30.45 | 64.58 | 13.72 | 19.12 |
| ימי אשראי מספקים | 71.41 | 63.99 | 113.20 | 53.22 | 24.01 |
| מחזור תפעולי | 40.46 | 40.46 | 72.48 | 44.03 | 48.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.17 | 0.10 | 0.62 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.71 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.20 | 1.20 | 1.12 | 2.61 | 3.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.71 | 0.87 | 1.63 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.26 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.15% | 8.20% | 3.70% | 18.81% | 7.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.05 | 15.09 | 37.84 | 6.68 | 5.58 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.32 | 0.64 | 0.87 | 0.83 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.01 | 1.15 | 1.35 | 1.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.00 | 12.19 | 27.06 | 5.32 | 13.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.68 | 2.06 | 2.84 | 3.28 | 10.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.12 | -0.45 | -1.42 | -0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.01 | 1.15 | 1.35 | 1.31 |
| מכפיל שווי חברה | 2.55 | 2.98 | 4.04 | 2.53 | 1.96 |
| שווי חברה | 199.60M | 235.72M | 229.98M | 189.35M | 108.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.52 | 2.98 | 4.04 | 2.53 | 1.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.73 | 0.73 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.95 | 15.29 | 30.53 | 4.48 | 8.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19 | 2.58 | 3.20 | 2.76 | 6.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.20 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 0.31 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.80 | 0.43 | 0.38 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| נטל מס | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.96 | 1.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 7.31 | 7.31 | 13.32 | 0 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-AUD