NeoVolta (4EB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19M | -4.43M | -1.02M | -2.11M | -1.16M |
| רווח נקי | -21.47M | -5.03M | -2.30M | -2.64M | -5.80M |
| פחת והפחתות | 238.26K | 80.57K | 0 | 1.53M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 4.96M | 2.10M | 432.37K | 1.53M | 5.31M |
| שינוי בהון החוזר | -6.30M | -1.48M | 224.58K | -1.49M | -666.27K |
| יתרת לקוחות | -3.01M | -1.63M | -519.60K | -998.65K | -189.29K |
| מלאי | -834.06K | 131.86K | 703.26K | -342.36K | -576.07K |
| יתרת ספקים | 498.39K | 683.90K | 5.32K | -205.60K | 152.09K |
| הון חוזר אחר | -2.96M | -663.85K | 35.60K | 59.15K | -53.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.38M | -94.25K | 630.00K | -1.04M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 48.38M | 4.23M | 0 | 3.78M | 1.07M |
| פירעון חוב | -163.27K | 2.99M | 0 | 0 | 1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 48.54M | 1.25M | 0 | 3.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.35M | 794.84K | 986.43K | 2.00M | 330.39K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 24.56M | -191.59K | -1.02M | 1.67M | -95.30K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 794.84K | 986.43K | 2.00M | 330.39K | 425.68K |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.35M | 794.84K | 986.43K | 2.00M | 330.39K |
| תזרים מזומנים חופשי | -15.19M | -4.43M | -1.02M | -2.11M | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.19M | -4.43M | -1.02M | -2.11M | -1.16M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD