Scienture Holdings (4E40) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38M | -14.27M | -2.23M | -1.56M | -2.57M |
| רווח נקי | -43.51M | -18.24M | -8.48M | -2.40M | -5.32M |
| פחת והפחתות | 491.78K | 53.36K | 1.05M | 194.70K | 138.91K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 2.07M | 0 | 257.77K | 254.11K | 181.16K |
| שינוי בהון החוזר | -3.07M | -2.60M | 5.51M | 257.58K | 1.08M |
| יתרת לקוחות | -800.69K | -2.93M | -548.71K | -505.32K | 298.09K |
| מלאי | -213.41K | 968.00 | 4.23M | -51.74K | 825.13K |
| יתרת ספקים | -1.57M | 448.57K | 1.61M | 199.83K | 220.20K |
| הון חוזר אחר | -484.02K | -123.94K | 221.38K | 614.80K | -258.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.63M | 6.53M | -563.18K | 132.38K | 1.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 27.55M | -275.72K | -427.85K | -22.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -12.00K | 0 | -450.85K | -22.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 132.98K | -344.45K | 749.00 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.43M | 68.74K | 22.25K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.73M | -12.98M | 1.41M | -35.17K | -208.18K |
| פירעון חוב | -6.16M | 3.10M | 250.00K | 0 | -225.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 26.29M | 26.41K | 518.02K | 131.79K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -14.86M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -400.00K | -1.25M | 638.31K | -166.96K | 16.82K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 308.10K | 314.00 | 1.09M | 3.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -3.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.35M | 307.78K | -1.09M | -2.03M | -2.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 308.10K | 314.00 | 1.09M | 3.12M | 5.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.66M | 308.10K | 314.00 | 1.09M | 3.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.38M | -14.28M | -2.23M | -1.56M | -2.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38M | -14.27M | -2.23M | -1.56M | -2.57M |
| הוצאות הוניות | 0 | -12.00K | 0 | 0 | -22.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD