פלורי (4DX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 6.98 | 7.37 |
| יחס מהיר | 0.27 | 0.27 | 0.68 | 6.98 | 7.37 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 1.52 | 0.95 |
| יחס כושר פירעון | -0.57 | -0.55 | -0.56 | -0.60 | -0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.60 | -0.60 | -0.56 | -4.05 | -4.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | -0.71 | -0.67 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -33.58M | -33.58M | -17.45M | -3.01M | 5.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.40 | 1.40 | 0.88 | 0.75 | 0.59 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.52 | -1.52 | -4.98 | 308.46 | 2.24 |
| יחס חוב להון | 2.94 | 2.94 | 1.25 | 1.00 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.64 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.08 | -1.08 | -5.65 | 411.74 | 3.80 |
| יחס כיסוי חוב | -0.85 | -0.92 | -0.78 | -23.35 | -32.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -26.77 | 26.76 | -25.40 | -25.59 | -32.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.52 | 1.35 | 0.87 | 0.80 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.31 | 3.49 | 5.51 | 5.82 | 6.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.31 | -1.28 | -1.28 | -1.13 | -0.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.59% | 44.59% | 48.95% | 98.77% | 96.86% |
| שיעור EBIT | -2,412.89% | -2,454.53% | -1,675.30% | -6,281.60% | -9,771.43% |
| שיעור EBITDA | -2,362.60% | -2,404.23% | -1,651.65% | -6,203.99% | -9,645.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,455.91% | -2,454.53% | -1,659.88% | -6,796.93% | -9,493.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,498.62% | -2,496.95% | -1,740.64% | -6,547.24% | -10,065.16% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,406.00% | -2,344.59% | -1,690.34% | -6,407.36% | -9,867.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,496.95% | -2,496.95% | -1,740.27% | -6,547.24% | -10,065.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.29% | 93.90% | 97.11% | 97.86% | 98.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.74% | 101.73% | 104.87% | 96.33% | 106.02% |
| תשואה על הנכסים | -98.26% | -95.75% | -58.38% | -52.84% | -55.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 144.63% | 103.41% | 330.06% | -21,758.33% | -212.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 318.22% | 318.05% | -348.95% | -63.18% | -60.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -121.13% | -121.02% | -64.63% | -62.19% | -59.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -127.79% | -124.53% | -68.95% | -52.84% | -55.75% |
| תשואת רווחים | -223.60% | -116.97% | -71.99% | -69.21% | -96.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.64 | 1.85 | 0.51 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.04 | -0.06 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| מחזור המרת מזומנים | -376.44 | -376.44 | -266.22 | -87,250.67 | -72,816.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.68 | 78.68 | 197.25 | 714.33 | 670.23 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 455.12 | 455.12 | 463.48 | 87,965.00 | 73,486.67 |
| מחזור תפעולי | 78.68 | 78.68 | 197.25 | 714.33 | 670.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.81 | -2.01 | -2.87 | -3.44 | -4.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.87 | -2.08 | -3.13 | -3.50 | -5.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.26 | 0.06 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.03 | 1.09 | 1.02 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -30.94 | -30.94 | -11.26 | -55.79 | -87.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -30.94 | -30.94 | -11.26 | -55.79 | -87.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.61 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -19.28 | -19.28 | -13.63 | -55.28 | -79.64 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -185.56% | -99.29% | -63.21% | -60.78% | -78.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.41 | -0.86 | -1.39 | -1.44 | -1.04 |
| מכפיל מכירות | 10.73 | 20.04 | 23.48 | 92.58 | 102.50 |
| מכפיל הון | -0.47 | -0.88 | -4.58 | 314.40 | 2.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.54 | -1.01 | -1.58 | -1.65 | -1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.56 | -1.04 | -1.72 | -1.67 | -1.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.03 | 0.13 | 0.04 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.47 | -0.88 | -4.58 | 314.40 | 2.20 |
| מכפיל שווי חברה | -1.76 | -2.12 | -2.70 | -2.62 | -1.95 |
| שווי חברה | 42.28M | 51.75M | 59.52M | 53.01M | 53.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.76 | -2.12 | -2.70 | -2.62 | -1.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 41.62 | 50.93 | 44.55 | 162.61 | 188.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.09 | -2.56 | -3.00 | -2.89 | -2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -2.64 | -3.27 | -2.94 | -2.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.14 | -2.38 | -1.07 | 1.03 | 3.34 |
| הון עצמי למניה | -2.13 | -2.36 | -1.08 | 0.02 | 2.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.10 | 0.21 | 0.06 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -2.26 | -2.44 | -3.56 | -3.99 | -6.18 |
| נטל מס | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 14.90 | 15.06 | 9.62 | 38.18 | 54.86 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 9.76 | 10.14 | 7.47 | 30.78 | 41.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 3.67 | 3.67 | 1.60 | 8.03 | 13.86 |
| איכות הרווחים | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.84 | 0.79 |
הנתונים מוצגים ב-USD