דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

CVS Group plc (4C9) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.30M82.10M67.80M84.50M75.50M
רווח נקי17.30M18.90M6.40M41.90M25.70M
פחת והפחתות64.70M64.50M58.50M50.40M47.60M
מס הכנסה נדחה0-2.50M-800.00K-11.60M4.80M
תגמול מבוסס מניות002.40M1.70M2.30M
שינוי בהון החוזר-16.20M-2.70M-10.50M-8.60M-11.70M
יתרת לקוחות-11.90M-9.90M-17.40M-4.60M-3.20M
מלאי-500.00K2.90M-3.00M-1.80M-6.60M
יתרת ספקים-3.30M4.70M10.20M-800.00K-100.00K
הון חוזר אחר-500.00K-400.00K-300.00K-1.40M-1.80M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.50M3.90M11.80M10.70M6.80M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-81.50M-22.70M-140.50M-99.90M-45.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-36.40M-34.20M-39.50M-45.70M-24.50M
רכישות, נטו-45.50M-30.90M-96.80M-54.60M-8.40M
רכישת השקעות00-600.00K-21.40M-21.40M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0100.00K0100.00K9.00M
פעילויות השקעה אחרות400.00K42.30M-3.60M21.70M200.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.70M-59.20M68.30M-12.10M-15.10M
פירעון חוב68.00M-37.00M88.70M6.10M-100.00K
הנפקת מניות רגילות0100.00K2.40M2.10M2.30M
רכישה עצמית של מניות רגילות-31.70M0-900.00K-1.20M0
דיבידנדים ששולמו-6.10M-5.70M-5.40M-5.00M-4.60M
פעילויות מימון אחרות-17.50M-16.60M-16.50M-14.10M-12.70M
יתרת מזומנים בסוף התקופה18.40M16.10M16.50M21.50M49.00M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-200.00K-600.00K-600.00K00
שינוי נטו במזומנים2.30M-400.00K-5.00M-27.50M15.30M
מזומנים בתחילת התקופה16.10M16.50M21.50M49.00M33.70M
מזומנים בסוף התקופה18.40M16.10M16.50M21.50M49.00M
תזרים מזומנים חופשי42.80M55.70M24.70M38.80M51.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת71.30M82.10M67.80M84.50M75.50M
הוצאות הוניות-28.50M-26.40M-43.10M-45.70M-24.50M

הנתונים מוצגים ב-GBP

CVS Group plc - תזרים מזומנים