Australian Silica Quartz Group (4B4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.46 | 8.46 | 9.21 | 10.09 | 3.41 |
| יחס מהיר | 8.46 | 8.46 | 9.21 | 10.09 | 3.41 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.16 | 8.29 | 9.42 | 2.32 |
| יחס כושר פירעון | -5.82 | -5.82 | -18.92 | -3.18 | -1.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.71 | -6.71 | -15.47 | -2.17 | -1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.35M | 1.35M | 828.04K | 2.31M | 3.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.04 | 1.02 | 1.04 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 2.96 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% | 86.49% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | -702.64% | -1,177.99% | -3,317.10% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | -697.91% | -1,148.22% | -3,303.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | -697.91% | -2,275.18% | -3,797.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | -702.64% | -1,177.99% | -3,317.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | -702.64% | -1,177.99% | -3,317.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | -702.64% | -1,177.99% | -3,317.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.87% | 63.87% | 100.68% | 51.78% | 87.35% |
| תשואה על הנכסים | -25.06% | -25.06% | -43.53% | -13.69% | -32.62% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.42% | -26.18% | -44.55% | -14.29% | -40.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -40.98% | -40.98% | -44.25% | -27.61% | -45.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -40.98% | -40.98% | -44.25% | -27.61% | -43.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.06% | -25.06% | -43.53% | -13.69% | -32.62% |
| תשואת רווחים | -22.75% | -21.74% | -42.50% | -10.53% | -17.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | -247.94 | 0.87 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 0.09 | 0.20 | 0.24 | 0.42 | 0.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0.08 | 0.02 | 0.03 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | -3,936.64 | -1,849.45 | -1,519.07 | -439.54 | 4,891.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | -1.47 | 419.80 | 6,715.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 3,936.64 | 1,849.45 | 1,517.60 | 859.35 | 1,824.12 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | -1.47 | 419.80 | 6,715.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.07 | -1.00 | -520,261.00 | -180.69 | -32.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.07 | -1.00 | -520,261.00 | -180.69 | -32.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | -5.71 | -7.83 | -25.73 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.35% | 0.00% | -34.52% | -7.04% | -14.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.32 | -4.59 | -2.35 | -9.49 | -5.60 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 16.53 | 111.85 | 185.62 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.20 | 1.05 | 1.36 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.70 | 0 | -2.90 | -14.21 | -7.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.84 | -4.02 | -2.90 | -14.28 | -7.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.10 | -0.02 | 0.15 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.20 | 1.05 | 1.36 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | -3.93 | -2.83 | -1.93 | -6.78 | -4.30 |
| שווי חברה | 6.50M | 4.68M | 3.68M | 5.49M | 9.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.93 | -2.83 | -1.93 | -6.78 | -4.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 13.47 | 77.86 | 141.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.37 | 0 | -2.36 | -9.89 | -5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.35 | -3.85 | -2.36 | -9.94 | -5.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.64 | 0.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 7.98 | 8.68 | 11.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 8.68 |
| איכות הרווחים | 1.14 | 1.14 | 0.81 | 0.67 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-AUD