Big Lots (4B3) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.31 | 1.40 | 1.25 | 1.58 |
| יחס מהיר | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.65 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.11 | -0.11 | -0.02 | 0.11 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -0.30 | -0.16 | 0.17 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -88.41 | -88.41 | -0.57 | 0.80 | 27.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.95B | -1.95B | -1.64B | -1.51B | -1.17B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.46 | 0.43 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.99 | 7.99 | 2.71 | 1.80 | 1.37 |
| יחס חוב להון | 0.89 | 0.89 | 0.73 | 0.64 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.28 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.69 | 11.69 | 4.83 | 3.90 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | -6.09 | -6.09 | -0.12 | 1.31 | 30.51 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.65 | -8.65 | -12.89 | 26.49 | 77.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 137,797.57 | 2.44 | 1.18 | 0.18 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 79.47 | 79.47 | 72.41 | 55.79 | 45.93 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.27 | -9.27 | -19.52 | 4.58 | 1.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.72% | 35.72% | 34.99% | 36.65% | 38.05% |
| שיעור EBIT | -8.20% | -8.20% | -4.76% | 3.92% | 13.80% |
| שיעור EBITDA | -5.09% | -5.09% | -1.90% | 6.26% | 16.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.20% | -8.20% | -4.78% | 4.00% | 13.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.15% | -9.15% | -5.13% | 3.77% | 13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.20% | -10.20% | -3.85% | 2.89% | 10.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.20% | -10.20% | -3.85% | 2.89% | 10.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.52% | 111.52% | 75.14% | 76.69% | 74.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.55% | 111.55% | 107.23% | 94.29% | 98.61% |
| תשואה על הנכסים | -14.49% | -14.49% | -5.71% | 4.53% | 15.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -91.93% | -169.38% | -27.58% | 17.65% | 49.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -15.53% | -15.53% | -9.44% | 8.77% | 28.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.12% | -14.12% | -5.99% | 5.73% | 19.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.49% | -14.49% | -5.71% | 4.53% | 15.58% |
| תשואת רווחים | -16,528,074.09% | -287.95% | -44.63% | 12.96% | 29.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.47 | 9.47 | 8.43 | 6.63 | 9.64 |
| מחזור מלאי | 3.18 | 3.18 | 3.10 | 3.15 | 4.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.15 | 2.15 | 2.37 | 2.49 | 2.62 |
| מחזור נכסים | 1.42 | 1.42 | 1.48 | 1.57 | 1.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.22 | 15.22 | 16.78 | 14.11 | 15.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.07 | 76.07 | 74.57 | 60.92 | 51.50 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 114.63 | 114.63 | 117.87 | 115.96 | 89.37 |
| ימי אשראי מספקים | 38.56 | 38.56 | 43.30 | 55.04 | 37.87 |
| מחזור תפעולי | 114.63 | 114.63 | 117.87 | 115.96 | 89.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -8.64 | -8.64 | -5.00 | 5.92 | 10.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -10.81 | -10.81 | -10.52 | 1.01 | 6.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.17 | 2.17 | 5.52 | 4.91 | 3.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.25 | 1.25 | 2.10 | 0.17 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.45 | -3.45 | -0.73 | 0.96 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.99 | -3.99 | -0.91 | 1.20 | 2.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.07 | 0.11 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | -0.05 | -0.03 | 0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10,612,967.33% | -188.29% | -64.32% | 2.40% | 12.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.35 | -2.24 | 7.71 | 3.38 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.04 | 0.09 | 0.22 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.00 | 0.59 | 0.62 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.00 | -0.53 | -1.55 | 41.61 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.66 | -3.27 | 7.08 | 5.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | -0.12 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.00 | 0.59 | 0.62 | 1.36 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -9.27 | -9.96 | -24.08 | 8.14 | 3.33 |
| שווי חברה | 2.23B | 2.39B | 2.50B | 3.13B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.27 | -9.96 | -24.08 | 8.14 | 3.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.47 | 0.51 | 0.46 | 0.51 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.06 | -7.59 | -8.22 | 95.09 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.83 | -9.50 | -17.31 | 16.17 | 8.30 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.76 | 9.76 | 26.47 | 30.78 | 33.42 |
| הון עצמי למניה | 9.76 | 9.76 | 26.47 | 30.78 | 33.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.12 | -0.12 | 0.25 | 0.23 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 161.97 | 161.97 | 189.48 | 187.96 | 162.14 |
| רווח נקי למניה | -16.53 | -16.53 | -7.30 | 5.43 | 16.46 |
| נטל מס | 1.12 | 1.12 | 0.75 | 0.77 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | 1.08 | 0.96 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.52 | 0.68 | 1.09 | 0.63 |
הנתונים מוצגים ב-USD