Ameresco (4AM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.36M | 117.60M | -69.99M | -338.29M | -172.30M |
| רווח נקי | 56.68M | 56.76M | 63.90M | 98.55M | 80.19M |
| פחת והפחתות | 104.27M | 87.08M | 65.91M | 54.28M | 46.58M |
| מס הכנסה נדחה | -30.62M | -24.32M | -27.60M | 3.92M | -4.76M |
| תגמול מבוסס מניות | 14.42M | 14.13M | 10.32M | 15.05M | 8.72M |
| שינוי בהון החוזר | -218.97M | 6.62M | -185.22M | -514.62M | -308.01M |
| יתרת לקוחות | -268.71M | -215.19M | -216.61M | -523.94M | -391.76M |
| מלאי | -1.05M | 2.08M | 581.00K | -5.41M | -232.00K |
| יתרת ספקים | 132.49M | 143.78M | 53.24M | 36.16M | 83.47M |
| הון חוזר אחר | -81.69M | 75.96M | -22.43M | -21.43M | 509.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.13M | -22.67M | 2.70M | 4.54M | 4.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -251.32M | -386.64M | -566.94M | -328.36M | -205.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -356.00M | -438.35M | -551.77M | -327.90M | -183.78M |
| רכישות, נטו | 128.00K | 55.58M | -14.61M | 0 | -22.26M |
| רכישת השקעות | -27.82M | -11.76M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.09M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 132.37M | -5.21M | -565.00K | -459.00K | 774.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 318.38M | 313.94M | 640.80M | 730.23M | 365.46M |
| פירעון חוב | 221.05M | 125.27M | 497.44M | 444.52M | 79.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.91M | 2.76M | 0 | 0 | 120.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 94.41M | 185.91M | 143.36M | 285.71M | 165.66M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.30M | 198.38M | 153.68M | 149.89M | 87.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -624.00K | -203.00K | -81.00K | -747.00K | 309.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -13.92M | 44.70M | 3.79M | 62.83M | -11.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 178.22M | 153.68M | 149.89M | 87.05M | 98.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.30M | 198.38M | 153.68M | 149.89M | 87.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | -436.36M | -320.75M | -621.76M | -666.19M | -356.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.36M | 117.60M | -69.99M | -338.29M | -172.30M |
| הוצאות הוניות | -356.00M | -438.35M | -551.77M | -327.90M | -183.78M |
הנתונים מוצגים ב-USD