Abeo SA (4A8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.97 | 0.97 | 1.03 | 0.95 | 1.23 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | 0.23 | 0.13 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 0.39 | 0.96 | 0.43 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -125.33M | -125.33M | -92.03M | -91.77M | -86.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.37 | 0.33 | 0.36 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.05 | 1.05 | 0.88 | 0.99 | 1.07 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.51 | 0.47 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.28 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.86 | 2.86 | 2.64 | 2.77 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.77 | 0.87 | 0.52 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.66 | 2.66 | 3.14 | 3.16 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.58 | 1.51 | 0.97 | 0.96 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 15.64 | 17.29 | 13.86 | 15.05 | 16.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.68 | 3.68 | 3.64 | 3.58 | 3.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.49% | 17.49% | 6.72% | 61.57% | 7.39% |
| שיעור EBIT | 6.59% | 6.59% | 5.47% | 6.04% | 5.73% |
| שיעור EBITDA | 11.82% | 11.82% | 10.15% | 10.99% | 10.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.59% | 6.59% | 6.13% | 5.47% | 6.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.88% | 3.88% | 3.40% | 4.30% | 4.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.99% | 2.99% | 2.55% | 0.68% | 2.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.98% | 2.98% | 2.54% | 0.82% | 2.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.01% | 77.00% | 74.92% | 15.89% | 68.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.90% | 58.90% | 55.52% | 78.73% | 65.55% |
| תשואה על הנכסים | 2.27% | 2.27% | 2.12% | 0.56% | 2.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 6.50% | 5.59% | 1.55% | 6.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.37% | 7.37% | 7.34% | 6.95% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.00% | 5.00% | 4.86% | 1.11% | 4.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.44% | 4.44% | 3.83% | 1.00% | 6.52% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 12.62% | 9.11% | 2.18% | 5.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.27 | 5.27 | 5.42 | 5.11 | 4.98 |
| מחזור זכאים | 8.19 | 8.19 | 8.13 | 3.62 | 6.85 |
| מחזור מלאי | 5.51 | 5.51 | 6.66 | 2.57 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.34 | 4.34 | 4.31 | 4.44 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.83 | 0.82 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -33.91 | -429.12 | -150.73 | 27.48 | 7.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 90.95 | 90.95 | 77.33 | 112.67 | 87.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.30 | 69.30 | 67.39 | 71.36 | 73.31 |
| ימי מלאי | 66.24 | 66.24 | 54.84 | 142.03 | 67.40 |
| ימי אשראי מספקים | 44.59 | 44.59 | 44.90 | 100.72 | 53.32 |
| מחזור תפעולי | 135.54 | 135.54 | 122.23 | 213.39 | 140.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.42 | 1.57 | 2.75 | 1.80 | 0.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.09 | 2.25 | 1.08 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 0.73 | 0.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.69 | 0.82 | 0.60 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.98 | 3.91 | 1.70 | 0.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.26 | 3.26 | 5.48 | 2.48 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.12 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.10% | 13.46% | 24.26% | 10.39% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.58 | 7.98 | 11.02 | 45.81 | 19.66 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.55 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.09 | 7.43 | 4.12 | 9.62 | 88.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.41 | 5.15 | 3.37 | 5.74 | 19.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.39 | 0.04 | -0.62 | -2.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.51 | 0.61 | 0.71 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 5.59 | 5.68 | 6.40 | 6.43 | 8.50 |
| שווי חברה | 185.15M | 188.13M | 161.54M | 175.68M | 219.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.59 | 5.68 | 6.40 | 6.43 | 8.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.71 | 0.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.73 | 21.06 | 9.57 | 21.72 | 146.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.37 | 14.60 | 7.82 | 12.96 | 31.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -5.63 | -6.23 | -2.67 | -3.24 | -14.57 |
| הון עצמי למניה | 14.16 | 15.66 | 15.08 | 14.59 | 14.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.81 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 30.76 | 34.01 | 33.08 | 33.03 | 31.78 |
| רווח נקי למניה | 0.92 | 1.02 | 0.84 | 0.23 | 0.90 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.75 | 0.16 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.71 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.54 | 1.54 | 3.55 | 7.98 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-EUR