Fagron SA (4A5) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.77 | 2.11 | 1.86 | 1.92 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.39 | 1.16 | 1.27 | 1.23 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.84 | 0.59 | 0.76 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.20 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.59 | 0.56 | 0.61 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.50 | 471.61 | 169.59 | 289.43 | 11.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -429.20M | -224.03M | -215.60M | -203.43M | -244.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.07 | 0.85 | 0.77 | 0.79 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.25 | 2.16 | 2.17 | 2.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 4.77 | 6.82 | 5.17 | 4.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.40 | 4.27 | 7.49 | 4.73 | 5.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.15 | 6.85 | 5.52 | 5.34 | 5.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.52 | 1.55 | 1.85 | 1.74 | 2.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.31% | 21.50% | 45.38% | 43.59% | 41.84% |
| שיעור EBIT | 14.60% | 14.64% | 14.90% | 13.05% | 15.25% |
| שיעור EBITDA | 19.53% | 19.26% | 16.81% | 17.58% | 19.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.60% | 14.64% | 14.99% | 14.24% | 14.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.33% | 12.35% | 11.96% | 11.07% | 12.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.92% | 9.56% | 9.24% | 9.25% | 10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.97% | 9.61% | 9.29% | 9.31% | 10.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.73% | 77.40% | 77.24% | 83.54% | 79.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.57% | 84.35% | 79.80% | 77.73% | 89.64% |
| תשואה על הנכסים | 6.01% | 7.32% | 7.43% | 7.01% | 7.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.01% | 16.50% | 16.07% | 15.21% | 17.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.07% | 13.61% | 14.70% | 13.06% | 12.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.42% | 10.48% | 11.29% | 10.86% | 9.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.35% | 13.54% | 14.01% | 13.46% | 13.71% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 5.85% | 6.56% | 5.82% | 7.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.39 | 10.00 | 10.64 | 9.01 | 8.11 |
| מחזור זכאים | 4.50 | 5.43 | 4.17 | 4.10 | 4.06 |
| מחזור מלאי | 3.07 | 4.70 | 3.48 | 3.78 | 3.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 5.26 | 5.02 | 5.16 | 4.76 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.77 | 0.80 | 0.76 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 4.63 | 5.31 | 4.96 | 5.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.45 | 46.92 | 51.69 | 48.15 | 54.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.50 | 36.51 | 34.31 | 40.51 | 45.01 |
| ימי מלאי | 119.06 | 77.60 | 104.96 | 96.63 | 99.43 |
| ימי אשראי מספקים | 81.10 | 67.19 | 87.58 | 88.99 | 89.81 |
| מחזור תפעולי | 162.56 | 114.11 | 139.27 | 137.14 | 144.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.87 | 1.76 | 1.50 | 1.47 | 1.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 1.55 | 1.14 | 0.94 | 1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.21 | 0.36 | 0.53 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0.64 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.51 | 3.11 | 2.32 | 1.89 | 3.31 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.52 | 8.41 | 4.19 | 2.79 | 5.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.91% | 7.26% | 6.82% | 5.68% | 9.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.72 | 17.04 | 15.24 | 17.19 | 13.89 |
| מכפיל מכירות | 1.67 | 1.63 | 1.41 | 1.59 | 1.41 |
| מכפיל הון | 2.88 | 2.82 | 2.45 | 2.61 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.48 | 13.77 | 14.67 | 17.60 | 10.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.53 | 12.13 | 11.17 | 11.29 | 8.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.74 | 1.25 | 1.14 | 16.50 | 0.97 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 2.82 | 2.45 | 2.61 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 11.07 | 10.03 | 10.23 | 10.78 | 9.15 |
| שווי חברה | 2.22B | 1.84B | 1.50B | 1.45B | 1.24B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.07 | 10.03 | 10.23 | 10.78 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 1.93 | 1.72 | 1.90 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.74 | 16.28 | 17.92 | 20.99 | 13.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.24 | 14.34 | 13.64 | 13.47 | 11.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.49 | -0.20 | -0.04 | -0.21 | -0.75 |
| הון עצמי למניה | 8.11 | 7.55 | 6.85 | 6.35 | 5.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 14.03 | 13.03 | 11.91 | 10.45 | 9.38 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.25 | 1.10 | 0.97 | 0.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.84 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.85 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.01 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.52 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-EUR