Vertiv Holdings (49V) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.32B | 900.50M | -152.80M | 210.90M |
| רווח נקי | 1.33B | 495.80M | 460.20M | 76.60M | 119.60M |
| פחת והפחתות | 308.60M | 277.00M | 271.00M | 302.40M | 227.00M |
| מס הכנסה נדחה | 22.60M | -54.50M | -131.60M | -8.60M | -121.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.90M | 34.60M | 25.00M | 24.70M | 23.20M |
| שינוי בהון החוזר | 339.30M | 114.10M | 66.70M | -449.20M | -132.80M |
| יתרת לקוחות | -547.50M | -280.30M | -277.20M | -368.00M | -117.40M |
| מלאי | -164.70M | -369.30M | -54.00M | -211.40M | -125.70M |
| יתרת ספקים | 381.20M | 343.10M | -17.70M | 132.80M | 105.10M |
| הון חוזר אחר | 670.30M | 420.60M | 415.60M | -2.60M | 5.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.60M | 452.30M | 209.20M | -98.70M | 95.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.50B | -201.70M | -139.10M | -112.10M | -1.22B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -226.40M | -184.10M | -134.60M | -111.00M | -84.60M |
| רכישות, נטו | -1.18B | -17.60M | -16.90M | -5.00M | -1.14B |
| רכישת השקעות | -539.60M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 450.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 12.40M | 3.90M | 9.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -72.30M | -652.10M | -247.50M | 100.20M | 914.90M |
| פירעון חוב | -20.90M | -21.10M | -262.10M | 218.60M | 828.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 26.40M | 33.00M | 27.40M | 3.10M | 111.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -599.90M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -66.60M | -42.20M | -9.50M | -3.80M | -3.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.20M | -21.90M | -3.30M | -117.70M | -21.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.23B | 788.60M | 273.20M | 447.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.90M | -21.90M | 1.50M | -9.20M | -4.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 557.60M | 443.60M | 515.40M | -173.90M | -95.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 788.60M | 273.20M | 447.10M | 542.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.23B | 788.60M | 273.20M | 447.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89B | 1.14B | 765.90M | -263.80M | 126.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.32B | 900.50M | -152.80M | 210.90M |
| הוצאות הוניות | -226.40M | -184.10M | -134.60M | -111.00M | -84.60M |
הנתונים מוצגים ב-USD