BeOne Medicines (49BA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.40 | 3.41 | 1.80 | 2.32 | 3.55 |
| יחס מהיר | 3.06 | 3.08 | 1.58 | 2.09 | 3.35 |
| יחס מזומנים | 2.41 | 2.49 | 1.19 | 1.75 | 2.63 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.11 | -0.18 | -0.35 | -0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | -0.06 | -0.64 | -1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.82 | 8.37 | -0.17 | -1.68 | -4.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.21B | 2.41B | 1.40B | 1.94B | 3.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.24 | 0.18 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.46 | 0.32 | 0.26 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.29 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.88 | 1.78 | 1.64 | 1.46 |
| יחס כיסוי חוב | 3.19 | 2.52 | -0.56 | -1.71 | -5.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.90 | 7.68 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.09 | 18.87 | 10.26 | 8.91 | 5.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.53 | -4.13 | 4.28 | 2.00 | 1.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 87.82% | 87.49% | 84.41% | 84.55% | 79.77% |
| שיעור EBIT | 15.68% | 8.89% | -13.99% | -49.12% | -126.40% |
| שיעור EBITDA | 18.19% | 11.54% | -9.48% | -45.55% | -121.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.05% | 8.37% | -14.91% | -49.12% | -126.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.15% | 7.80% | -13.99% | -33.59% | -138.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.68% | 5.37% | -16.92% | -35.86% | -141.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.68% | 5.37% | -16.92% | -35.86% | -141.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.49% | 68.83% | 120.97% | 106.77% | 102.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.02% | 93.23% | 93.81% | 68.38% | 109.58% |
| תשואה על הנכסים | 7.17% | 3.50% | -10.89% | -15.19% | -31.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.27% | 6.58% | -19.35% | -24.93% | -45.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.14% | 7.03% | -15.33% | -30.23% | -36.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.63% | 4.74% | -12.42% | -25.67% | -34.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.22% | 3.53% | -11.13% | -15.48% | -31.88% |
| תשואת רווחים | 1.14% | 0.87% | -3.32% | -4.77% | -8.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.75 | 6.02 | 5.37 | 6.21 | 7.12 |
| מחזור זכאים | 1.60 | 1.40 | 1.47 | 1.21 | 0.97 |
| מחזור מלאי | 1.02 | 1.10 | 1.20 | 0.91 | 1.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 2.99 | 2.30 | 1.79 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.42 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.73 | 1.83 | 0.80 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.07 | 131.12 | 123.22 | 155.81 | 35.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.47 | 60.58 | 67.93 | 58.77 | 51.29 |
| ימי מלאי | 356.38 | 332.07 | 304.11 | 399.78 | 359.74 |
| ימי אשראי מספקים | 228.78 | 261.54 | 248.82 | 302.74 | 375.58 |
| מחזור תפעולי | 419.85 | 392.66 | 372.04 | 458.55 | 411.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.37 | 10.34 | -1.34 | -11.09 | -14.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.81 | 8.63 | -6.36 | -16.80 | -19.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.57 | 1.70 | 5.03 | 5.71 | 4.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.84 | 4.76 | 1.52 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.54 | 6.07 | -0.27 | -1.94 | -3.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.54 | 6.07 | -0.27 | -1.94 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31 | 0.56 | -0.13 | -1.24 | -2.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.21 | -0.04 | -0.47 | -1.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.18% | 2.84% | -3.44% | -9.49% | -8.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.46 | 8.99 | -30.18 | -20.96 | -11.32 |
| מכפיל מכירות | 6.73 | 6.20 | 5.10 | 7.51 | 16.02 |
| מכפיל הון | 11.11 | 7.60 | 5.84 | 5.22 | 5.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.45 | 35.18 | -29.04 | -10.54 | -11.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.51 | 29.39 | -138.29 | -15.96 | -15.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.01 | 1.09 | 0.37 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.11 | 7.60 | 5.84 | 5.22 | 5.17 |
| מכפיל שווי חברה | 33.45 | 49.59 | -49.55 | -14.49 | -11.26 |
| שווי חברה | 37.51B | 30.59B | 17.90B | 16.23B | 19.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 33.47 | 49.59 | -49.55 | -14.49 | -11.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.09 | 5.72 | 4.70 | 6.60 | 13.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.47 | 32.48 | -26.73 | -9.26 | -9.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.13 | 27.13 | -127.28 | -14.03 | -12.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 45.83 | 39.41 | 30.42 | 32.84 | 41.58 |
| הון עצמי למניה | 46.37 | 39.99 | 31.65 | 33.89 | 42.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.31 | -0.21 | -0.07 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 55.20 | 48.99 | 36.19 | 23.55 | 13.73 |
| רווח נקי למניה | 5.90 | 2.63 | -6.12 | -8.45 | -19.43 |
| נטל מס | 0.75 | 0.69 | 1.21 | 1.07 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 1.00 | 0.68 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.72 | 1.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.39 | 0.48 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.21 |
| איכות הרווחים | 2.27 | 3.93 | 0.22 | 1.31 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-USD