Beyond Air (48L) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.14M | -38.22M | -56.02M | -33.01M | -23.13M |
| רווח נקי | -33.25M | -48.48M | -60.24M | -59.40M | -43.18M |
| פחת והפחתות | 3.65M | 3.57M | 2.35M | 1.17M | 588.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.28M | 9.15M | 0 | 19.56M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.35M | -6.15M | -16.04M | 5.39M | 11.84M |
| יתרת לקוחות | -468.00K | -390.00K | 101.00K | -98.00K | 103.00K |
| מלאי | 1.11M | -466.00K | -998.00K | -781.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 267.00K | 399.00K | -467.00K | 838.00K | -327.00K |
| הון חוזר אחר | 1.44M | -5.70M | -14.67M | 5.43M | 12.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.83M | 3.70M | 17.91M | 271.00K | 7.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.67M | 14.91M | -12.24M | -20.59M | -1.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -5.88M | -5.75M | -3.88M | -1.38M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.05M | -30.88M | -128.77M | -35.66M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.40M | 51.66M | 122.28M | 18.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.00K | 0 | 1.00K | -70.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 29.09M | 16.65M | 43.17M | 2.70M | 79.45M |
| פירעון חוב | 12.80M | -6.73M | 14.98M | -1.01M | 371.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 16.29M | 23.01M | 28.18M | 3.71M | 79.04M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 365.00K | 0 | 0 | 35.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.36M | 4.90M | 11.61M | 36.77M | 90.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 194.00K | -45.00K | -2.60M | -43.00K | 96.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 7.47M | -6.71M | -27.68M | -50.94M | 54.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.90M | 11.61M | 39.29M | 87.71M | 35.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.36M | 4.90M | 11.61M | 36.77M | 90.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.17M | -44.10M | -61.76M | -36.89M | -24.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.14M | -38.22M | -56.02M | -33.01M | -23.13M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -5.88M | -5.75M | -3.88M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-USD