Kofola CeskoSlovensko as (48K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.68B | 1.48B | 922.77M | 1.14B |
| רווח נקי | 932.91M | 927.30M | 481.94M | 399.84M | 365.14M |
| פחת והפחתות | 760.64M | 674.08M | 540.42M | 586.10M | 618.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 1.51M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | -82.03M | 81.82M | 158.51M | -1.51M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 30.78M | -2.33M | 65.22M | -45.44M | 139.79M |
| יתרת לקוחות | 150.30M | -152.88M | -74.73M | -140.96M | -64.85M |
| מלאי | -62.52M | -56.24M | 64.52M | -135.34M | -124.72M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 74.73M | 140.96M | 64.85M |
| הון חוזר אחר | -56.99M | 206.79M | 698.00K | 89.90M | 264.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -425.45M | -4.78M | 238.56M | -17.73M | 18.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.87B | -2.34B | -396.06M | -382.19M | -230.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.22B | -824.65M | -417.08M | -413.68M | -277.49M |
| רכישות, נטו | -626.73M | -1.55B | -63.10M | 0 | -354.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.95M | 42.23M | 84.12M | 31.49M | 26.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 79.16M | 809.66M | -656.29M | -296.32M | -1.05B |
| פירעון חוב | 796.90M | 1.28B | -146.40M | 42.80M | -520.89M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -274.84M | -449.83M | -286.60M | -253.01M | -288.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -442.91M | -21.71M | -223.29M | -86.11M | -243.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 634.72M | 1.23B | 1.07B | 626.44M | 391.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.16M | 8.98M | 12.36M | -9.34M | -11.82M |
| שינוי נטו במזומנים | -595.28M | 158.90M | 444.66M | 234.93M | -152.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.23B | 1.07B | 626.44M | 391.52M | 543.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 634.72M | 1.23B | 1.07B | 626.44M | 391.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.60M | 851.44M | 1.07B | 509.09M | 864.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.22B | 1.68B | 1.48B | 922.77M | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -1.22B | -824.65M | -417.08M | -413.68M | -277.49M |
הנתונים מוצגים ב-CZK