indie Semiconductor (48H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.13M | -58.60M | -104.39M | -76.75M | -55.82M |
| רווח נקי | -150.71M | -144.19M | -117.63M | -52.79M | -118.61M |
| פחת והפחתות | 43.59M | 43.06M | 34.59M | 16.76M | 5.97M |
| מס הכנסה נדחה | -536.00K | -5.37M | -4.20M | -2.00M | -516.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 65.11M | 67.24M | 43.71M | 41.89M | 22.91M |
| שינוי בהון החוזר | -12.21M | 1.08M | -58.15M | -18.09M | -9.24M |
| יתרת לקוחות | -2.86M | 9.59M | -32.20M | -12.16M | -4.48M |
| מלאי | 2.52M | -16.97M | -5.79M | -4.30M | -3.17M |
| יתרת ספקים | -7.74M | 10.99M | -1.70M | 7.42M | -2.48M |
| הון חוזר אחר | -4.14M | -2.53M | -18.47M | -9.05M | 884.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.37M | -20.43M | -2.71M | -62.51M | 43.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.97M | -19.26M | -107.74M | -16.27M | -84.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.29M | -14.34M | -12.75M | -7.57M | -4.07M |
| רכישות, נטו | -17.67M | -3.20M | -94.99M | -8.71M | -80.26M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.72M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.94M | 209.33M | 43.57M | 192.66M | 340.65M |
| פירעון חוב | -28.46M | 222.40M | -11.68M | 159.35M | -16.77M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.00K | 19.85M | 65.48M | 58.75M | 5.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -7.40M | -900.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.54M | -32.91M | -10.23M | -18.04M | 353.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 155.74M | 284.55M | 151.68M | 321.88M | 219.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -769.00K | 1.40M | -1.64M | 2.77M | 265.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -128.81M | 132.87M | -170.20M | 102.42M | 200.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 284.55M | 151.68M | 321.88M | 219.46M | 18.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 155.74M | 284.55M | 151.68M | 321.88M | 219.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -71.42M | -72.94M | -117.14M | -84.31M | -59.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -57.13M | -58.60M | -104.39M | -76.75M | -55.82M |
| הוצאות הוניות | -14.29M | -14.34M | -12.75M | -7.57M | -4.07M |
הנתונים מוצגים ב-USD