Citius Pharmaceuticals (47N0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.55M | -28.20M | -29.06M | -28.36M | -24.25M |
| רווח נקי | -39.74M | -39.43M | -32.54M | -33.64M | -23.05M |
| פחת והפחתות | 214.25K | 209.61K | 194.32K | 179.68K | 164.87K |
| מס הכנסה נדחה | 1.06M | 576.00K | 576.00K | 576.00K | -166.56K |
| תגמול מבוסס מניות | 10.84M | 11.84M | 6.62M | 3.91M | 1.45M |
| שינוי בהון החוזר | 1.05M | -1.69M | -4.01M | 239.56K | -2.72M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | -12.65M | -2.13M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 8.77M | 2.00M | 1.76M | -111.72K | -579.14K |
| הון חוזר אחר | 4.94M | -1.55M | -5.77M | 351.27K | -2.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.60K | 284.18K | 102.00K | 378.20K | 68.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.75M | -5.00M | 0 | 0 | -40.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.75M | 0 | 0 | 0 | -40.01M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.00M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 33.30M | 9.97M | 13.83M | 0 | 120.47M |
| פירעון חוב | 1.00M | 0 | 0 | 0 | -172.97K |
| הנפקת מניות רגילות | 32.30M | 13.80M | 13.80M | 0 | 89.43M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -3.83M | 31.27K | 0 | 31.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 3.25M | 26.48M | 41.71M | 70.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | -23.23M | -15.23M | -28.36M | 56.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.25M | 26.48M | 41.71M | 70.07M | 13.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.25M | 3.25M | 26.48M | 41.71M | 70.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.55M | -28.20M | -29.06M | -28.36M | -64.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.55M | -28.20M | -29.06M | -28.36M | -24.25M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.01M |
הנתונים מוצגים ב-USD