Verbrec Ltd (47L) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.80 | 1.39 | 1.15 | 0.75 |
| יחס מהיר | 1.80 | 1.80 | 1.39 | 1.16 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.38 | 0.23 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.28 | 0.19 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.35 | 0.10 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 1.56 | 5.76 | 0.86 | -0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.00M | -5.00M | 451.00K | -5.55M | -18.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.63 | 0.40 | 0.66 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.39 | 0.29 | 0.40 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.56 | 2.07 | 2.49 | 4.51 |
| יחס כיסוי חוב | 27.80 | 26.52 | 3.75 | 2.59 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.59 | 2.64 | 5.00 | 4.77 | -6.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.15 | 0.58 | 0.24 | 0.18 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.43 | 0.24 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.05 | 0.05 | 0.32 | 0.94 | -3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.82% | 10.82% | 37.33% | 35.78% | 5.84% |
| שיעור EBIT | 96.17% | 96.17% | 5.00% | 5.55% | -5.58% |
| שיעור EBITDA | 99.84% | 99.74% | 8.90% | 9.17% | -2.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.69% | 4.91% | 5.70% | -5.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.74% | 2.74% | 4.09% | 4.69% | -6.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.81% | 2.81% | 4.36% | 2.09% | -8.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.81% | 2.81% | 3.82% | 5.09% | -5.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.55% | 102.55% | 106.65% | 44.50% | 139.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 162.29% | 162.29% | 83.34% | 82.25% | 110.53% |
| תשואה על הנכסים | 3.76% | 3.76% | 7.56% | 4.08% | -16.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.88% | 9.64% | 15.67% | 10.16% | -73.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.26% | 3.26% | 13.70% | 19.21% | -28.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 3.08% | 11.44% | 16.38% | -18.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 4.13% | 9.29% | 5.20% | -25.69% |
| תשואת רווחים | 28.61% | 18.42% | 18.46% | 5.33% | -39.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.48 | 4.48 | 4.93 | 5.58 | 5.18 |
| מחזור זכאים | 9.01 | 19.15 | 20.93 | 20.16 | 15.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -560.24 | 82.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.11 | 8.11 | 16.67 | 14.97 | 17.52 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.34 | 1.73 | 1.96 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.70 | 8.14 | 16.64 | -30.20 | -24.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.90 | 62.35 | 56.58 | 46.64 | 51.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 81.41 | 81.41 | 74.02 | 65.39 | 70.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.65 | 4.45 |
| ימי אשראי מספקים | 40.52 | 19.06 | 17.44 | 18.10 | 23.60 |
| מחזור תפעולי | 81.41 | 81.41 | 74.02 | 64.74 | 74.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.76 | 0.88 | 0.88 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.15 | 3.65 | 8.53 | 8.23 | -4.84 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.15 | 4.15 | 8.53 | 8.23 | -4.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.68 | 0.16 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.36% | 24.25% | 28.36% | 4.82% | -19.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.43 | 5.43 | 5.04 | 18.77 | -2.56 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.15 | 0.24 | 0.39 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.52 | 0.85 | 1.91 | 1.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.72 | 4.12 | 3.53 | 20.74 | -5.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 3.13 | 3.11 | 18.22 | -6.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | -0.16 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.52 | 0.85 | 1.91 | 1.87 |
| מכפיל שווי חברה | 0.64 | 0.21 | 2.98 | 5.21 | -12.37 |
| שווי חברה | 75.22M | 24.35M | 22.66M | 44.59M | 32.77M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.64 | 0.21 | 2.98 | 5.21 | -12.37 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.21 | 0.26 | 0.48 | 0.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.15 | 5.55 | 3.95 | 25.29 | -6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.02 | 4.21 | 3.49 | 22.22 | -8.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.52 | 0.28 | 0.05 | 0.03 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.67 | 0.36 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | 0.07 | -0.09 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.29 | 1.24 | 0.28 | 0.36 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.04 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.07 | 0.44 | 1.39 |
| נטל ריבית | 0.03 | 0.03 | 0.82 | 0.84 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.01 | 0.02 | 0.17 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.73 | 1.74 | 1.03 | 0.41 |
הנתונים מוצגים ב-AUD