Humana AB (47H) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 770.00M | 869.00M | 621.00M | 633.00M | 689.00M |
| רווח נקי | 237.00M | 195.00M | 176.00M | 274.00M | 354.00M |
| פחת והפחתות | 588.00M | 583.00M | 538.00M | 457.00M | 420.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.00M | 92.00M | -28.00M | 14.00M | -12.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 85.00M | -77.00M | -88.00M | -55.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 34.00M | 85.00M | 9.00M | 32.00M |
| הון חוזר אחר | 16.00M | -27.00M | -36.00M | 93.00M | 11.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -71.00M | -1.00M | -65.00M | -112.00M | -73.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 172.00M | -532.00M | -151.00M | -246.00M | -260.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -104.00M | 0 | -170.00M | -191.00M | -107.00M |
| רכישות, נטו | 277.00M | -244.00M | -65.00M | -72.00M | -153.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 121.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -288.00M | -37.00M | 17.00M | 10.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -434.00M | -457.00M | -424.00M | -521.00M |
| פירעון חוב | -456.00M | -41.00M | -59.00M | -2.00M | -50.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -153.00M | 0 | 0 | -55.00M | -159.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -467.00M | -393.00M | -398.00M | -367.00M | -312.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 366.00M | 583.00M | 675.00M | 690.00M | 695.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.00M | 5.00M | -28.00M | 32.00M | 28.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -217.00M | -92.00M | -15.00M | -5.00M | -64.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 583.00M | 675.00M | 690.00M | 695.00M | 759.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 366.00M | 583.00M | 675.00M | 690.00M | 695.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 666.00M | 570.00M | 451.00M | 442.00M | 582.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 770.00M | 869.00M | 621.00M | 633.00M | 689.00M |
| הוצאות הוניות | -104.00M | -299.00M | -170.00M | -191.00M | -107.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK