דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Money Forward (47D) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.10B-2.71B3.86B-3.43B-1.47B
רווח נקי1.59B-2.62B-6.32B-9.45B-724.00M
פחת והפחתות5.03B3.55B2.43B1.56B868.07M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות001.17B439.70M0
שינוי בהון החוזר3.32B-3.16B6.95B3.44B-1.42B
יתרת לקוחות-3.40B-170.91M-2.19B-2.04B-2.32B
מלאי-65.25M-8.61M8.29M-434.00K61.24M
יתרת ספקים-58.13M-77.48M29.32M122.03M36.82M
הון חוזר אחר6.85B-2.90B9.10B5.35B797.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן-5.84B-487.98M-380.57M579.99M-197.33M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-5.35B-9.41B-7.47B-14.49B-5.00B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-9.10B-6.37B-5.38B-4.27B-2.33B
רכישות, נטו7.57B-447.55M0-1.51B181.78M
רכישת השקעות-3.64B-2.32B-2.63B-8.35B-3.22B
מכירת השקעות / פירעון השקעות254.03M0458.47M208.34M424.03M
פעילויות השקעה אחרות-437.01M-269.51M79.92M-560.20M-50.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-433.66M20.25B17.46B8.78B34.60B
פירעון חוב-933.17M5.07B13.36B8.07B2.03B
הנפקת מניות רגילות190.86M361.07M145.10M144.51M31.44B
רכישה עצמית של מניות רגילות-457.93M0-132.00K-369.00K-704.00K
דיבידנדים ששולמו-1.40B-713.50M-41.44M00
פעילויות מימון אחרות2.17B15.53B4.00B569.89M1.13B
יתרת מזומנים בסוף התקופה40.93B45.21B38.82B26.31B36.02B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-2.59B-1.73B-1.35B-576.16M-824.47M
שינוי נטו במזומנים-4.28B6.39B12.51B-9.71B27.30B
מזומנים בתחילת התקופה45.21B38.82B26.31B36.02B8.72B
מזומנים בסוף התקופה40.93B45.21B38.82B26.31B36.02B
תזרים מזומנים חופשי3.32B-2.88B3.23B-3.76B-1.68B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת4.10B-2.71B3.86B-3.43B-1.47B
הוצאות הוניות-779.63M-164.15M-632.85M-333.02M-204.67M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Money Forward - תזרים מזומנים