Cellnex Telecom SA (472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.62 | 0.51 | 0.59 | 0.77 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.62 | 0.50 | 0.59 | 0.76 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.30 | 0.29 | 0.40 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.61 | 0.64 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 1.84 | 2.28 | 13.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -25.80B | -26.24B | -26.10B | -26.74B | -26.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.52 | 0.49 | 0.48 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.90 | 1.81 | 1.51 | 1.54 | 1.47 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.60 | 0.58 | 0.55 | 0.56 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.57 | 3.47 | 3.08 | 3.18 | 3.11 |
| יחס כיסוי חוב | 1.08 | 1.24 | 1.57 | 1.78 | 3.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.66 | 0.82 | 0.22 | 0.43 | 0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.13 | 1.02 | 1.09 | 0.78 | 0.86 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.58 | 33.56 | 40.70 | 33.46 | 32.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.17 | 6.19 | 7.47 | 6.68 | 8.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.29% | 13.27% | 89.98% | 89.28% | 88.84% |
| שיעור EBIT | 12.05% | 13.50% | 2.84% | 11.26% | 7.09% |
| שיעור EBITDA | 70.34% | 74.61% | 66.92% | 79.59% | 76.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.29% | 13.50% | 4.84% | 9.83% | 7.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.64% | -10.23% | -17.22% | -11.47% | -15.48% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.32% | -8.17% | -0.69% | -7.81% | -9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.08% | -7.98% | -1.06% | -8.30% | -9.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.71% | 79.86% | 4.00% | 68.11% | 59.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -65.03% | -75.71% | -356.13% | -116.67% | -218.34% |
| תשואה על הנכסים | -0.82% | -0.86% | -0.06% | -0.67% | -0.67% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.83% | -2.98% | -0.20% | -2.13% | -2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.69% | 1.61% | 0.49% | 0.91% | 0.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.28% | 1.17% | 0.03% | 0.63% | 0.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.67% | -1.77% | -0.14% | -1.51% | -1.71% |
| תשואת רווחים | -1.98% | -1.95% | -0.17% | -1.25% | -1.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.16 | 4.46 | 4.18 | 4.23 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 10.89 | 10.22 | 0.43 | 1.02 | 0.65 |
| מחזור מלאי | 536.98 | 555.27 | 55.95 | 65.19 | 75.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.28 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.22 | -2.21 | -3.52 | -9.28 | 2.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 54.87 | 46.74 | -760.92 | -266.37 | -427.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.69 | 81.80 | 87.34 | 86.38 | 132.47 |
| ימי מלאי | 0.68 | 0.66 | 6.52 | 5.60 | 4.80 |
| ימי אשראי מספקים | 33.50 | 35.72 | 854.78 | 358.36 | 564.36 |
| מחזור תפעולי | 88.37 | 82.46 | 93.86 | 91.98 | 137.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 3.39 | 4.20 | 3.09 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.78 | 0.50 | -0.19 | -1.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.61 | 3.70 | 3.28 | 3.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.12 | -0.06 | -0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.29 | 1.11 | 0.93 | 0.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.30 | 1.14 | 0.94 | 0.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.52 | 0.57 | 0.54 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 2.84% | 1.65% | -0.53% | -3.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -50.38 | -50.80 | -597.28 | -80.23 | -70.03 |
| מכפיל מכירות | 3.65 | 4.18 | 4.12 | 6.27 | 6.41 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.53 | 1.18 | 1.71 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 35.15 | 60.63 | -189.25 | -28.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.09 | 7.26 | 11.53 | 11.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.64 | -0.05 | 6.76 | 0 | 2.75 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.53 | 1.18 | 1.71 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 11.36 | 11.79 | 13.62 | 14.55 | 16.42 |
| שווי חברה | 37.44B | 38.88B | 37.11B | 44.06B | 40.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.36 | 11.79 | 13.62 | 14.55 | 16.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.99 | 8.80 | 9.12 | 11.58 | 12.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 73.94 | 134.33 | -349.70 | -55.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.01 | 16.09 | 21.31 | 22.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.37 | -12.38 | -13.83 | -14.29 | -17.33 |
| הון עצמי למניה | 17.44 | 17.98 | 25.79 | 20.84 | 21.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.22 | 0.94 | 0.28 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 7.01 | 6.56 | 7.41 | 5.69 | 4.83 |
| רווח נקי למניה | -0.51 | -0.54 | -0.05 | -0.44 | -0.44 |
| נטל מס | 0.85 | 0.80 | 0.04 | 0.68 | 0.59 |
| נטל ריבית | -0.72 | -0.76 | -6.07 | -1.02 | -2.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.34 | -3.29 | -6.96 | -3.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR