aTyr Pharma (471A) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.99M | -69.12M | -33.22M | -41.89M | -33.08M |
| רווח נקי | -74.12M | -64.02M | -50.39M | -45.34M | -33.77M |
| פחת והפחתות | 1.55M | 1.54M | 2.74M | 1.70M | 1.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 5.00M | 2.99M | 2.60M | 2.15M | 1.61M |
| שינוי בהון החוזר | 7.45M | -6.92M | 15.01M | -833.00K | -2.59M |
| יתרת לקוחות | 863.00K | 402.00K | 9.05M | -11.92M | 1.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | -1.34M | 3.26M | 0 | 47.00K |
| הון חוזר אחר | 6.59M | -5.98M | 2.70M | 11.09M | -4.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.87M | -2.71M | -3.19M | 441.00K | 363.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.05M | 17.23M | -20.13M | 47.25M | -91.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -77.00K | -65.00K | -4.22M | -1.64M | -192.00K |
| רכישות, נטו | 12.00K | 7.00K | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישת השקעות | -93.45M | -69.10M | -106.98M | -42.12M | -126.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 86.60M | 86.39M | 91.05M | 90.83M | 35.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.85M | 0 | 15.00K | 179.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 66.01M | 39.86M | 66.23M | 5.45M | 110.03M |
| פירעון חוב | -539.00K | -497.00K | -394.00K | -66.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 66.42M | 40.26M | 66.52M | 5.47M | 109.95M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 100.00K | 105.00K | 45.00K | 73.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 14.01M | 26.03M | 13.15M | 2.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.03M | -12.02M | 12.88M | 10.81M | -14.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.01M | 26.03M | 13.15M | 2.34M | 16.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 14.01M | 26.03M | 13.15M | 2.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | -62.06M | -69.18M | -37.44M | -43.53M | -33.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -61.99M | -69.12M | -33.22M | -41.89M | -33.08M |
| הוצאות הוניות | -77.00K | -65.00K | -4.22M | -1.64M | -192.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD