Iradimed (46K) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95M | 25.62M | 13.47M | 10.04M | 11.26M |
| רווח נקי | 22.48M | 19.23M | 17.19M | 12.83M | 9.33M |
| פחת והפחתות | 1.17M | 817.66K | 765.18K | 670.67K | 1.41M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -697.65K | -1.17M | 57.10K | 523.61K |
| תגמול מבוסס מניות | 2.92M | 2.52M | 2.19M | 1.39M | 1.46M |
| שינוי בהון החוזר | -4.35M | 3.75M | -5.91M | -5.06M | -1.58M |
| יתרת לקוחות | -3.03M | 1.76M | 841.91K | -8.24M | -575.54K |
| מלאי | -1.38M | 3.13M | -7.47M | -1.31M | -393.32K |
| יתרת ספקים | -76.00K | -861.62K | -216.44K | 1.12M | 30.41K |
| הון חוזר אחר | 135.00K | -277.58K | 932.43K | 3.37M | -637.72K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.73M | -3.02K | 402.32K | 148.74K | 119.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.42M | -8.82M | -8.01M | -1.37M | 648.24K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.77M | -8.01M | -7.44M | -823.02K | -482.33K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 500.00K | 1.39M |
| פעילויות השקעה אחרות | -656.00K | -811.75K | -566.66K | -1.05M | -259.43K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -17.60M | -14.34M | -13.66M | -12.71M | 24.43K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 29.62K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.04M | -13.68M | -13.22M | -12.56M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.56M | -688.16K | -433.60K | -147.27K | 24.43K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.16M | 52.23M | 49.76M | 57.96M | 62.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.08M | 2.47M | -8.20M | -4.04M | 11.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 52.23M | 49.76M | 57.96M | 62.00M | 50.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.16M | 52.23M | 49.76M | 57.96M | 62.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.18M | 17.62M | 5.46M | 8.17M | 10.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.95M | 25.62M | 13.47M | 10.04M | 11.26M |
| הוצאות הוניות | -7.77M | -8.01M | -8.01M | -1.87M | -741.76K |
הנתונים מוצגים ב-USD