Reading International (46B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.17 | 0.35 | 0.30 | 0.39 |
| יחס מהיר | 0.22 | 0.16 | 0.34 | 0.29 | 0.38 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | -0.01 | -0.02 | -0.08 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | -0.04 | -0.06 | -0.30 | -0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -405.44M | -431.21M | -418.76M | -461.35M | -530.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 0.79 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | -15.30 | -19.79 | -89.42 | 12.66 | 7.06 |
| יחס חוב להון | 1.07 | 1.05 | 1.01 | 0.93 | 0.88 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.52 | 1.15 | 1.03 | 0.84 | 0.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -18.40 | -23.85 | -107.93 | 16.11 | 10.21 |
| יחס כיסוי חוב | 0.18 | 0.33 | 0.03 | 0.15 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.15 | -0.30 | -0.66 | -0.62 | -1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.95 | 7.46 | 6.83 | 4.92 | 3.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.46 | 16.68 | 18.36 | 19.72 | 20.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 14.56 | 19.00 | 130.39 | 45.39 | 367.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.05% | 13.40% | 10.41% | 11.93% | 7.58% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 2.04% | -6.77% | -5.02% | -10.56% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 9.09% | 1.38% | 4.01% | 0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.18% | -2.61% | -6.67% | -5.40% | -14.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.25% | -6.80% | -16.82% | -13.74% | -17.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.87% | -6.97% | -16.77% | -13.77% | -17.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.93% | -7.22% | -17.05% | -14.00% | -18.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 111.80% | 102.47% | 99.67% | 100.25% | 100.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -443.50% | 260.02% | 252.38% | 254.30% | 125.83% |
| תשואה על הנכסים | -2.93% | -3.25% | -7.49% | -5.75% | -5.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 63.61% | 77.53% | 808.91% | -92.70% | -57.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.13% | -1.73% | -4.54% | -2.96% | -5.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | -1.46% | -3.46% | -2.56% | -4.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.12% | -3.46% | -7.92% | -6.07% | -5.89% |
| תשואת רווחים | -32.36% | -59.28% | -119.38% | -72.26% | -59.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.11 | 44.58 | 39.90 | 29.46 | 32.69 |
| מחזור זכאים | 3.26 | 2.94 | 3.46 | 3.93 | 3.89 |
| מחזור מלאי | 106.06 | 105.64 | 111.94 | 119.04 | 116.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.63 | 1.27 | 0.56 | 0.50 | 0.42 |
| מחזור נכסים | 0.50 | 0.47 | 0.45 | 0.42 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.76 | -1.92 | -2.18 | -2.74 | -5.03 |
| מחזור המרת מזומנים | -98.85 | -112.52 | -93.00 | -77.32 | -79.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.58 | 8.19 | 9.15 | 12.39 | 11.17 |
| ימי מלאי | 3.44 | 3.46 | 3.26 | 3.07 | 3.14 |
| ימי אשראי מספקים | 111.87 | 124.16 | 105.41 | 92.78 | 93.85 |
| מחזור תפעולי | 13.02 | 11.64 | 12.41 | 15.46 | 14.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | -0.07 | -0.17 | -0.48 | -1.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.13 | -0.42 | -0.68 | -1.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.20 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.85 | 2.44 | 1.42 | 1.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.77 | -1.18 | -0.69 | -2.37 | -2.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.77 | -1.18 | -0.69 | -2.37 | -2.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.36% | -12.21% | -31.69% | -35.52% | -58.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.11 | -1.69 | -0.84 | -1.38 | -1.69 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.30 |
| מכפיל הון | -1.67 | -1.31 | -6.78 | 1.28 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.96 | -8.19 | -3.16 | -2.82 | -1.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.41 | -15.12 | -7.71 | -4.00 | -2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | 0.03 | -0.06 | 0.09 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.67 | -1.31 | -6.78 | 1.28 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 17.03 | 20.29 | 140.59 | 50.14 | 421.94 |
| שווי חברה | 411.32M | 374.29M | 407.44M | 448.32M | 469.62M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.03 | 20.29 | 140.59 | 50.14 | 421.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 1.84 | 1.94 | 2.01 | 2.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 82.23 | -128.53 | -43.48 | -29.74 | -13.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.27 | -237.19 | -106.30 | -42.28 | -17.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -2.18 | -1.95 | -1.35 | 0.24 | 1.61 |
| הון עצמי למניה | -1.03 | -0.80 | -0.19 | 1.49 | 2.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 9.42 | 8.94 | 9.40 | 10.02 | 9.22 |
| רווח נקי למניה | -0.55 | -0.62 | -1.58 | -1.38 | -1.64 |
| נטל מס | 1.12 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| נטל ריבית | -2.06 | -3.34 | 2.48 | 2.74 | 1.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -0.41 | 0.11 | 0.11 | 0.35 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-USD