Phio Pharmaceuticals (44R1) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98M | -7.11M | -10.75M | -12.13M | -11.86M |
| רווח נקי | -8.70M | -7.15M | -10.83M | -11.48M | -13.29M |
| פחת והפחתות | 3.00K | 35.00K | 184.00K | 193.00K | 75.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -233.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 481.00K | 147.00K | 303.00K | 414.00K | 480.00K |
| שינוי בהון החוזר | 235.00K | -138.00K | -536.00K | -1.26M | 990.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 183.00K | -404.00K | -122.00K | 496.00K | -445.00K |
| הון חוזר אחר | 52.00K | 266.00K | -414.00K | -1.75M | 1.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -6.00K | 126.00K | 0 | 117.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -12.00K | 8.00K | -5.00K | -121.00K | -51.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.00K | -1.00K | -5.00K | -121.00K | -51.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 9.00K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.64M | 4.00M | 7.41M | -26.00K | 21.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 23.67M | 4.00M | 7.45M | 2.00K | 19.58M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.00K | -11.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.00K | -5.00K | -28.00K | -28.00K | 2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.03M | 5.38M | 8.49M | 11.83M | 24.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 15.65M | -3.11M | -3.34M | -12.28M | 9.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.38M | 8.49M | 11.83M | 24.11M | 14.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.03M | 5.38M | 8.49M | 11.83M | 24.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.99M | -7.11M | -10.75M | -12.25M | -11.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.98M | -7.11M | -10.75M | -12.13M | -11.86M |
| הוצאות הוניות | -12.00K | -1.00K | -5.00K | -121.00K | -51.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD