Cnb Financial (44I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.98M | 71.51M | 47.02M | 64.05M | 58.92M |
| רווח נקי | 66.13M | 54.58M | 58.02M | 63.19M | 57.71M |
| פחת והפחתות | 10.91M | 8.27M | 7.74M | 6.57M | 6.24M |
| מס הכנסה נדחה | 5.07M | -1.18M | 1.11M | -1.81M | -1.69M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.67M | 2.23M | 1.74M | 1.33M | 1.49M |
| שינוי בהון החוזר | -9.99M | 7.86M | -20.09M | 507.00K | 6.73M |
| יתרת לקוחות | 1.81M | 389.00K | -5.89M | -19.07M | -1.06M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -11.79M | 7.47M | -14.19M | 19.57M | 7.79M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -9.80M | -232.00K | -1.50M | -5.73M | -11.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 27.64M | -203.28M | -149.46M | -804.70M | -409.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.28M | -10.85M | -12.29M | -6.48M |
| רכישות, נטו | 27.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -335.82M | -191.25M | -19.62M | -262.68M | -341.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 468.37M | 150.15M | 72.98M | 116.19M | 204.52M |
| פעילויות השקעה אחרות | -132.31M | -145.89M | -191.97M | -645.92M | -266.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.77M | 352.76M | 218.20M | 114.74M | 550.34M |
| פירעון חוב | -273.00M | 0 | -132.40M | 132.40M | 33.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 94.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -333.00K | -643.00K | -6.72M | -1.67M | -1.16M |
| דיבידנדים ששולמו | -22.49M | -19.21M | -19.00M | -16.86M | -15.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 288.06M | 372.61M | 376.31M | -93.18M | 533.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 527.90M | 443.04M | 222.05M | 106.29M | 732.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 84.86M | 220.99M | 115.76M | -625.91M | 199.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 443.04M | 222.05M | 106.29M | 732.20M | 532.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 527.90M | 443.04M | 222.05M | 106.29M | 732.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 58.65M | 55.23M | 36.05M | 51.76M | 52.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 64.98M | 71.51M | 47.02M | 64.05M | 58.92M |
| הוצאות הוניות | -6.33M | -16.28M | -10.97M | -12.29M | -6.48M |
הנתונים מוצגים ב-USD