Vistry Group (44B) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.52 | 2.66 | 2.57 | 2.59 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.65 | 0.71 | 0.65 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.20 | 0.21 | 0.26 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.07 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.09 | 0.09 | -0.04 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.39 | 0 | 0 | 0 | 2.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11B | 1.29B | 1.29B | 1.38B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.14 | 1.92 | 1.87 | 1.83 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | 1.61 | 2.09 | 5.09 | 2.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.11 | 1.43 | 1.90 | 4.75 | 8.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.95 | 0.24 | 0.26 | 0.16 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.85 | 2.10 | 2.01 | 1.91 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -21.00 | 1.19 | 1.30 | 0.45 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.67% | 9.91% | 7.72% | 15.30% | 14.93% |
| שיעור EBIT | -3.03% | 3.58% | 3.70% | 9.57% | 7.70% |
| שיעור EBITDA | -0.79% | 5.64% | 5.66% | 11.65% | 8.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.03% | 3.58% | 4.42% | 8.75% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.90% | 5.43% | 2.78% | 8.55% | 8.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.73% | 3.82% | 1.97% | 6.27% | 7.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.73% | 3.82% | 1.97% | 6.27% | 5.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.87% | 70.34% | 71.02% | 73.29% | 82.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 492.22% | 151.51% | 62.81% | 97.75% | 116.03% |
| תשואה על הנכסים | -8.63% | 2.16% | 1.23% | 3.67% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.57% | 4.15% | 2.30% | 6.73% | 6.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.56% | 2.78% | 3.71% | 6.97% | 4.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.45% | 1.95% | 2.61% | 5.08% | 3.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.74% | 2.64% | 1.54% | 4.61% | 4.30% |
| תשואת רווחים | -63.22% | 6.58% | 3.81% | 6.94% | 9.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.81 | 5.19 | 5.13 | 8.77 | 5.11 |
| מחזור זכאים | 3.64 | 3.46 | 10.44 | 4.02 | 3.19 |
| מחזור מלאי | 0.99 | 1.01 | 1.16 | 0.97 | 0.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.53 | 30.70 | 34.99 | 34.60 | 28.25 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.63 | 0.59 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.35 | 1.40 | 1.48 | 1.42 | 1.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.79 | 326.91 | 350.97 | 325.73 | 396.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.95 | 70.32 | 71.09 | 41.63 | 71.40 |
| ימי מלאי | 369.24 | 361.93 | 314.84 | 374.90 | 439.39 |
| ימי אשראי מספקים | 100.40 | 105.34 | 34.96 | 90.80 | 114.32 |
| מחזור תפעולי | 445.19 | 432.25 | 385.93 | 416.53 | 510.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.16 | 0.48 | 0.41 | -0.21 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.19 | 0.45 | 0.39 | -0.21 | 0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.17 | 0.93 | 0.95 | 1.04 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.77 | 14.31 | 20.14 | -0.64 | 0.74 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -5.77 | 14.31 | 20.14 | -25.75 | 64.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.26 | 0.23 | -0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.04 | 0.04 | -0.02 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.73% | 6.98% | 6.76% | -2.33% | 4.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.57 | 15.27 | 26.00 | 14.40 | 10.59 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.58 | 0.52 | 0.90 | 0.78 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.63 | 0.60 | 0.97 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.94 | 14.32 | 14.79 | -42.95 | 21.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.25 | 13.32 | 14.06 | -44.62 | 20.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.17 | -0.40 | -0.56 | -0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.63 | 0.60 | 0.97 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | -50.20 | 11.47 | 10.43 | 8.20 | 8.58 |
| שווי חברה | 1.36B | 2.34B | 2.23B | 3.40B | 2.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -50.20 | 11.47 | 10.43 | 8.20 | 8.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.65 | 0.59 | 0.96 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.26 | 15.98 | 16.89 | -45.45 | 20.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.11 | 14.86 | 16.05 | -47.21 | 20.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.44 | 6.63 | 5.97 | 5.94 | 5.75 |
| הון עצמי למניה | 8.52 | 10.17 | 9.47 | 9.47 | 9.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 10.66 | 11.05 | 11.06 | 10.17 | 8.01 |
| רווח נקי למניה | -1.57 | 0.42 | 0.22 | 0.64 | 0.59 |
| נטל מס | 0.99 | 0.70 | 0.71 | 0.73 | 0.83 |
| נטל ריבית | 4.92 | 1.52 | 0.75 | 0.89 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.10 | 1.14 | 0.83 | -0.32 | 0.51 |
הנתונים מוצגים ב-GBP