Fuse Cobalt (43W0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -229.23K | -609.00 | -632.11K | -1.68M | -429.20K |
| רווח נקי | -1.14M | -4.77M | -1.67M | -2.64M | -517.11K |
| פחת והפחתות | 0 | 4.17M | 0 | 77.58K | 77.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.01M | 1.02M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 235.29K | -17.00 | 27.83K | -48.02K | 10.32K |
| יתרת לקוחות | -20.71K | -5.00 | 47.74K | -50.43K | 108.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 256.00K | -12.00 | -19.91K | 2.41K | 10.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 672.34K | 591.74K | 0 | -77.58K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -242.00 | -295.78K | -522.60K | -4.06K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -242.00 | 0 | -522.60K | -4.06K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -295.78K | -522.60K | -4.06K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 38.60K | 0 | 0 | 3.54M | 893.08K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 38.60K | 0 | 0 | 3.06M | 893.08K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 477.50K | 893.08K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.74K | 245.00 | 1.10M | 2.02M | 684.36K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -190.63K | -851.00 | -927.88K | 1.34M | 459.81K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 245.37K | 1.10K | 2.02M | 684.36K | 224.55K |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.74K | 245.00 | 1.10M | 2.02M | 684.36K |
| תזרים מזומנים חופשי | -229.23K | -851.00 | -927.88K | -2.20M | -433.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -229.23K | -609.00 | -632.11K | -1.68M | -429.20K |
| הוצאות הוניות | 0 | -242.00 | -295.78K | -522.60K | -4.06K |
הנתונים מוצגים ב-CAD