דארלינג אינגרידיינטס (43D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 839.29M | 899.26M | 813.74M | 704.42M |
| רווח נקי | 62.80M | 285.85M | 660.39M | 747.09M | 657.29M |
| פחת והפחתות | 508.50M | 503.83M | 502.02M | 394.72M | 316.39M |
| מס הכנסה נדחה | -79.07M | -186.39M | -22.24M | 46.73M | 96.81M |
| תגמול מבוסס מניות | 21.80M | 20.92M | 33.16M | 25.01M | 21.84M |
| שינוי בהון החוזר | 42.87M | 255.32M | -52.18M | -141.03M | -34.74M |
| יתרת לקוחות | -50.09M | 179.84M | -10.83M | -56.54M | -79.95M |
| מלאי | 27.37M | 163.78M | 49.58M | -130.17M | -72.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 65.59M | -88.30M | -90.93M | 45.68M | 118.13M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 502.81M | -40.23M | -221.88M | -258.78M | -353.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -720.28M | -498.90M | -1.68B | -2.42B | -490.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -380.49M | -332.48M | -557.00M | -392.80M | -274.40M |
| רכישות, נטו | -26.60M | -206.74M | -1.17B | -2.04B | -195.51M |
| רכישת השקעות | -328.23M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.03M | 40.32M | 49.76M | 13.44M | -20.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -337.89M | -399.56M | 876.29M | 1.68B | -221.36M |
| פירעון חוב | -198.99M | -346.81M | 959.41M | 1.87B | 3.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 413.00K | 447.00K | 0 | 0 | 50.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -34.67M | -34.27M | -52.94M | -125.53M | -167.71M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -104.64M | -18.93M | -30.18M | -68.26M | -56.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 105.36M | 217.31M | 264.45M | 150.17M | 69.07M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.74M | 12.03M | 14.18M | 5.30M | -5.45M |
| שינוי נטו במזומנים | -8.20M | -47.14M | 114.28M | 81.10M | -12.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.55M | 264.45M | 150.17M | 69.07M | 81.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 105.36M | 217.31M | 264.45M | 150.17M | 69.07M |
| תזרים מזומנים חופשי | 679.23M | 506.81M | 342.26M | 420.94M | 430.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 839.29M | 899.26M | 813.74M | 704.42M |
| הוצאות הוניות | -380.49M | -332.48M | -557.00M | -392.80M | -274.40M |
הנתונים מוצגים ב-USD