Surge Energy (41Z0) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.90M | 278.65M | 266.14M | 276.13M | 100.48M |
| רווח נקי | 40.26M | -53.72M | 15.75M | 231.72M | 407.61M |
| פחת והפחתות | 196.16M | 196.89M | 197.47M | 142.32M | 112.22M |
| מס הכנסה נדחה | 13.76M | -16.66M | 4.87M | -72.32M | -11.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 8.79M | 9.01M | 8.77M | 4.93M | 3.92M |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 7.19M | -9.35M | -4.27M | 18.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 7.19M | -9.35M | -4.27M | 18.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.94M | 135.94M | 48.62M | -26.25M | -430.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -181.67M | -153.00M | -177.56M | -332.27M | -16.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.48M | -195.10M | -181.57M | -169.94M | -103.79M |
| רכישות, נטו | 116.00K | -3.54M | -4.24M | -169.28M | -19.20M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.30M | 45.64M | 8.25M | 6.95M | 106.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.18M | -118.05M | -88.58M | 56.15M | -84.48M |
| פירעון חוב | -715.00K | -52.97M | -60.99M | 2.52M | -107.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 19.63M | 80.51M | 23.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.68M | -11.22M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -51.65M | -50.02M | -46.82M | -17.90M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.13M | -3.84M | -400.00K | -8.98M | -423.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 7.59M | 0 | 0 | 0 |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.06M | 7.59M | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.65M | 7.59M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי | 100.42M | 83.54M | 84.57M | 106.18M | -3.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 265.90M | 278.65M | 266.14M | 276.13M | 100.48M |
| הוצאות הוניות | -165.48M | -195.10M | -181.57M | -169.94M | -103.79M |
הנתונים מוצגים ב-CAD