BCB Bancorp (41Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.67 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מהיר | 2.67 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 1.33 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 19.80 | 0 | 0.31 | 1.95 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.80B | -2.68B | -2.94B | -3.22B | -2.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.14 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.95 | 1.58 | 1.67 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.49 | 0.61 | 0.63 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.48 | 0.46 | 0.61 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.68 | 10.78 | 11.11 | 12.20 | 12.18 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.14 | 0.06 | 0.28 | 2.64 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.32 | -0.23 | 0.26 | 0.49 | 3.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.14 | 2.01 | 2.47 | 2.35 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.57 | 21.49 | 36.07 | 36.04 | 26.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.51 | -0.69 | 7.29 | 5.97 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.86% | 26.74% | 42.34% | 53.03% | 89.16% |
| שיעור EBIT | -15.83% | -10.99% | 13.34% | 21.54% | 47.44% |
| שיעור EBITDA | -14.92% | -10.41% | 13.46% | 21.25% | 47.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.83% | -10.99% | 13.34% | 21.54% | 47.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.83% | -10.99% | 13.34% | 21.54% | 47.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.01% | -7.53% | 9.46% | 15.32% | 34.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.01% | -7.53% | 9.46% | 15.32% | 34.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.86% | 68.46% | 70.89% | 71.12% | 72.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -0.57% | -0.38% | 0.52% | 0.77% | 1.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.77% | -4.12% | 5.75% | 9.39% | 15.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.75% | -3.02% | 4.18% | 4.96% | 8.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.57% | -2.07% | 2.20% | 3.44% | 6.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.57% | -0.38% | 0.52% | 0.77% | 1.29% |
| תשואת רווחים | -11.89% | -9.03% | 9.25% | 13.60% | 14.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.02 | 12.81 | 12.98 | 11.97 | 9.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.61 | 7.33 | 7.80 | 7.40 | 5.54 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.13 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 36.43 | 28.50 | 28.13 | 30.48 | 36.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.43 | 28.50 | 28.13 | 30.48 | 36.92 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 36.43 | 28.50 | 28.13 | 30.48 | 36.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.05 | 2.09 | 3.98 | 2.08 | 2.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.01 | 2.03 | 3.91 | 1.82 | 2.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.27 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.87 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.51 | 2.64 | 5.02 | 2.24 | 3.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 58.88 | 34.31 | 55.29 | 7.77 | 78.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.28% | 25.14% | 33.03% | 14.13% | 13.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.74 | -9.61 | 10.81 | 7.35 | 6.70 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 0.83 | 1.02 | 1.13 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.46 | 0.62 | 0.69 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.30 | 3.98 | 3.03 | 7.08 | 7.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.20 | 3.86 | 2.97 | 6.17 | 7.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.05 | -0.26 | -0.21 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.46 | 0.62 | 0.69 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | -14.32 | -8.70 | 14.89 | 11.27 | 7.98 |
| שווי חברה | 313.86M | 150.72M | 394.81M | 461.01M | 508.81M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.32 | -8.70 | 14.89 | 11.27 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.14 | 0.91 | 2.00 | 2.40 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.04 | 4.32 | 5.94 | 15.05 | 12.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.88 | 4.20 | 5.83 | 13.11 | 12.44 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.90 | 17.40 | 18.74 | 18.30 | 17.16 |
| הון עצמי למניה | 16.90 | 17.71 | 19.05 | 18.62 | 17.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 8.50 | 9.68 | 11.58 | 11.41 | 7.84 |
| רווח נקי למניה | -1.02 | -0.73 | 1.10 | 1.75 | 2.69 |
| נטל מס | 0.76 | 0.68 | 0.71 | 0.71 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.03 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | -2.00 | -2.87 | 3.64 | 1.19 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-USD