Ardelyx (41X) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.48M | -44.81M | -89.72M | -70.04M | -152.55M |
| רווח נקי | -61.60M | -39.14M | -66.07M | -67.21M | -158.17M |
| פחת והפחתות | 3.06M | 2.06M | 1.29M | 1.14M | 1.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 48.96M | 37.38M | 13.53M | 10.75M | 12.04M |
| שינוי בהון החוזר | -31.35M | -49.17M | -43.39M | -19.58M | -11.92M |
| יתרת לקוחות | -14.14M | -35.67M | -14.30M | -7.23M | -502.00K |
| מלאי | -31.92M | -41.70M | -21.14M | -28.35M | -10.37M |
| יתרת ספקים | 3.24M | 4.86M | 279.00K | 6.58M | -1.35M |
| הון חוזר אחר | 11.48M | 23.34M | -8.23M | 9.42M | 300.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.55M | 4.05M | 4.91M | 4.84M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.96M | -18.32M | -131.25M | 18.42M | 50.95M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -1.01M | -344.00K | -55.00K | -1.87M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.82M |
| רכישת השקעות | -218.92M | -195.16M | -215.23M | -50.33M | -72.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 211.46M | 177.85M | 84.32M | 67.00M | 125.55M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 1.80M | 52.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 54.51M | 106.59M | 146.30M | 75.34M | 83.00M |
| פירעון חוב | 48.67M | 99.45M | 22.39M | -6.07M | -19.44M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.84M | 8.14M | 119.24M | 71.63M | 101.15M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00M | 4.67M | 9.78M | 1.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.00M | 64.93M | 21.47M | 96.14M | 72.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.07M | 43.46M | -74.67M | 23.71M | -18.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.93M | 21.47M | 96.14M | 72.43M | 91.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.00M | 64.93M | 21.47M | 96.14M | 72.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -43.98M | -45.82M | -90.06M | -70.10M | -154.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -42.48M | -44.81M | -89.72M | -70.04M | -152.55M |
| הוצאות הוניות | -1.49M | -1.01M | -344.00K | -55.00K | -1.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD