BrightSpire Capital (41W0) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 19.52 | 18.15 | 18.87 | 49.61 |
| יחס מהיר | 0.21 | 19.52 | 18.15 | 18.90 | 49.40 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.46 | 1.91 | 1.47 | 3.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.51 | 0.66 | 0.79 | 1.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0 | 0 | 0.15 | 295.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.55B | 186.16M | 186.22M | 380.46M | 566.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.87 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.98 | 2.65 | 2.40 | 2.86 | 2.30 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.70 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.72 | 0.70 | 0.68 | 0.70 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.15 | 3.80 | 3.55 | 3.29 | 3.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.14 | 1.04 | -2.51 | 0.04 | 3.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.60 | 1.03 | -1.92 | 0.45 | 1.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.69 | 3.48 | 3.47 | 3.84 | 3.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 22.67 | 20.63 | 19.95 | 28.97 | 25.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.16 | 21.84 | -33.13 | 94.63 | 25.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.25% | 49.64% | 45.91% | 49.01% | 53.85% |
| שיעור EBIT | 38.72% | 22.50% | -30.94% | 0.59% | 21.73% |
| שיעור EBITDA | 47.31% | 33.46% | -19.24% | 9.16% | 31.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.73% | 39.47% | -14.92% | 3.00% | 13.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.35% | -15.88% | -38.72% | -3.71% | 13.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.68% | -9.39% | -38.01% | -3.97% | 12.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.71% | -9.39% | -39.03% | -3.98% | 13.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 169.26% | 59.16% | 98.16% | 106.81% | 93.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 13.57% | -40.23% | 259.53% | -123.65% | 105.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | -0.87% | -3.54% | -0.37% | 0.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | -3.32% | -12.59% | -1.22% | 3.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.33% | 3.83% | -1.45% | 0.29% | 1.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.34% | 2.26% | -1.45% | 0.24% | 0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | -0.88% | -3.59% | -0.37% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 4.26% | -4.38% | -18.36% | -1.64% | 5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.51 | 0.13 | 0.14 | 9.46 | 8.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.53 | 10.53 | 11.38 | 10.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -35.55 | 9.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 16.72 | 14.94 | 17.75 | 14.21 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.74 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.87 | 2,859.64 | 2,496.71 | -3.75 | 45.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.87 | 2,915.54 | 2,531.36 | 38.59 | 41.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -10.27 | 37.04 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 55.89 | 34.65 | 32.07 | 33.28 |
| מחזור תפעולי | 42.87 | 2,915.54 | 2,531.36 | 28.32 | 78.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.59 | 0.58 | 0.81 | 1.08 | 0.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.57 | 0.58 | 0.81 | 1.08 | 0.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 0.88 | 1.04 | 1.32 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.18% | 10.28% | 14.39% | 14.56% | 15.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.15 | -21.54 | -5.45 | -60.80 | 17.32 |
| מכפיל מכירות | 1.38 | 2.14 | 2.07 | 2.41 | 2.21 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.76 | 0.69 | 0.74 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.59 | 9.73 | 6.95 | 6.87 | 6.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.20 | 9.73 | 6.95 | 6.87 | 6.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.29 | -0.01 | 0.45 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.76 | 0.69 | 0.74 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 19.07 | 28.25 | -43.89 | 120.96 | 32.68 |
| שווי חברה | 3.03B | 3.13B | 2.93B | 4.34B | 3.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.07 | 28.25 | -43.89 | 120.96 | 32.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 9.02 | 9.45 | 8.44 | 11.08 | 10.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 43.14 | 42.92 | 28.36 | 31.56 | 29.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 42.00 | 42.92 | 28.36 | 31.56 | 29.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.08 | 7.10 | 7.84 | 9.70 | 10.59 |
| הון עצמי למניה | 7.22 | 7.40 | 8.23 | 10.05 | 10.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.40 | 0.41 | -0.01 | -0.07 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 2.75 | 2.61 | 2.72 | 3.09 | 2.82 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | -0.25 | -1.04 | -0.12 | 0.36 |
| נטל מס | 1.69 | 0.59 | 0.98 | 1.07 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.09 | -0.71 | 1.25 | -6.34 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 5.09 | -1.88 | -0.76 | -8.81 | 2.68 |
הנתונים מוצגים ב-USD