Medley (3YV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.45B | 3.87B | 2.01B | 1.04B |
| רווח נקי | 975.00M | 2.80B | 2.57B | 1.52B | 764.86M |
| פחת והפחתות | 2.46B | 1.68B | 686.00M | 590.00M | 437.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -166.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00M |
| שינוי בהון החוזר | 204.00M | -901.00M | -1.42B | 421.00M | 16.93M |
| יתרת לקוחות | 457.00M | -1.75B | -224.00M | -242.00M | -202.79M |
| מלאי | -308.00M | 35.00M | -87.00M | -48.00M | 13.27M |
| יתרת ספקים | -34.00M | 66.00M | 16.00M | 17.00M | 34.78M |
| הון חוזר אחר | 89.00M | 752.00M | -1.12B | 694.00M | 171.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -150.00M | -1.13B | 2.04B | -521.00M | -24.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.13B | -10.72B | -1.66B | -751.00M | -3.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -494.00M | -66.00M | -403.00M | -378.00M | -242.53M |
| רכישות, נטו | -5.83B | -11.27B | -901.00M | -388.00M | -1.89B |
| רכישת השקעות | -984.00M | -409.00M | -412.00M | -450.00M | -1.17B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.57B | 125.00M | 383.00M | 261.56M |
| פעילויות השקעה אחרות | 181.00M | -546.00M | -71.00M | 82.00M | -258.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.78B | 11.90B | -1.22B | -927.00M | 2.22B |
| פירעון חוב | 287.00M | 12.55B | -1.28B | -1.02B | -1.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 24.00M | 43.00M | 101.00M | 104.00M | 5.40B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.33B | 0 | 0 | 0 | -1.77B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76B | -697.00M | -42.00M | -7.00M | 587.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.58B | 18.99B | 15.35B | 14.35B | 14.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 14.00M | 9.00M | -1.00M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -10.42B | 3.64B | 1.00B | 334.00M | -34.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.99B | 15.35B | 14.35B | 14.02B | 14.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.58B | 18.99B | 15.35B | 14.35B | 14.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.28B | 2.38B | 3.47B | 1.64B | 796.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.49B | 2.45B | 3.87B | 2.01B | 1.04B |
| הוצאות הוניות | -205.00M | -66.00M | -403.00M | -378.00M | -242.53M |
הנתונים מוצגים ב-JPY